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Name | Netto % | Long in %. | Short in %. |
---|---|---|---|
Cash | 3,43 | 3,43 | 0,00 |
Anleihen | 96,57 | 96,57 | 0,00 |
Name | Netto % | Durchschnittswert |
---|---|---|
Kommunal | 96,57 | 81,50 |
Cash | 3,43 | 1,46 |
Anzahl der Long-Positionen: 100
Anzahl der Short-Positionen: 1
Name | ISIN | Gewicht % | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
HAMILTON CNTY OHIO SALES TAX 0% | - | 3,35 | - | - | |
CLEVELAND OHIO PUB PWR SYS REV 0% | - | 3,25 | - | - | |
FRANKLIN CNTY OHIO REV 5% | - | 2,88 | - | - | |
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 3% | - | 2,63 | - | - | |
OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN REV 5.25% | - | 2,55 | - | - | |
NORTH ROYALTON OHIO CITY SCH DIST 5% | - | 2,32 | - | - | |
LAKE CNTY OHIO CMNTY COLLEGE DIST CTFS PARTN 4% | - | 2,16 | - | - | |
WHITING IND ENVIRONMENTAL FACS REV 5% | - | 1,76 | - | - | |
CUYAHOGA CNTY OHIO ECONOMIC DEV REV 5% | - | 1,75 | - | - | |
COLUMBUS OHIO SWR REV 3.16% | - | 1,64 | - | - |
Name | Wertung | Aktiva (gesamt) | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam Stable Value Fund: 30bps | 16,66B | 0,77 | 1,77 | 1,85 | ||
Putnam Stable Value Fund: 35bps | 178,31M | 1,52 | 2,75 | 2,20 | ||
Putnam Stable Value Fund: 45bps | 49,33M | 1,48 | 2,65 | 2,10 | ||
Putnam Stable Value Fund: Gross | 41,39M | 1,67 | 3,11 | 2,56 | ||
Putnam Stable Value Fund: 20bps | 1,28B | 1,59 | 2,91 | 2,36 |
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