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Quality Global Fi (0P00000VT4)

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27/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114122031

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 8,65M

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0P00000VT4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Quality Global FI (0P00000VT4). Unsere Quality Global FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	10,310	13,540	3,230
Anleihen	89,660	104,550	14,890
Wandelanleihen	0,320	0,320	0,000
Andere	31,600	31,610	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,547	15,832
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,836	2,342
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,744	1,994
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,440	9,080
Dividendenrendite	2,324	2,754
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,506	11,020

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	26,190	-17,297
Defensive Konsumgüter	23,850	-12,788
Kommunikationsdienstleistungen	22,740	6,983
Basismaterialien	20,980	-24,395
Energie	17,310	-0,608
Immobilien	8,820	-5,515
Versorger	-0,940	-4,986
Industrieller Sektor	-2,830	40,122
Gesundheitssektor	-3,930	-2,448
Technologie	-12,190	38,146

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 33

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	19,29	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	10,87	100,70	-0,19%
US 10 Year Note (CBT) Mar14	-	10,55	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	9,36	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	9,02	-	-
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	8,85	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	8,83	1.489,67	-0,09%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	7,00	-	-
US 2 Year Note (CBT) Mar14	-	6,52	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00B65YMK29	6,30	152,350	-0,03%

Top Alternativfonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
MORINVEST SICAV SA	659,07M	13,45	5,41	5,00
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	146,14M	3,53	1,23	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	116,1M	4,03	1,09	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26,2M	5,28	1,07	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22,6M	2,59	1,67	0,14

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Dow Jones	42.732,13	+339,86	+0,80%
SMI	11.624,02	+23,12	+0,20%
Dollar Index	108,80	-0,41	-0,38%
Euro Index	125,62	+0,33	+0,26%

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Gold	2.654,70	-14,30	-0,54%
WTI Öl	73,96	+0,83	+1,13%
Brent Öl	76,51	+0,58	+0,76%
Erdgas	3,354	-0,306	-8,47%
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Baumwolle Nr.2	67,66	-0,91	-1,33%

EUR/USD	1,0308	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8298	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
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USD/CHF	0,9082	0,0000	0,00%
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RWE AG ST	30,330	+0,770	+2,60%
Infineon	31,000	-0,395	-1,27%
Deutsche Telekom AG	29,310	+0,140	+0,48%
Mercedes Benz Group	52,450	-0,430	-0,81%

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