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Quality Global Fi (0P00000VT4)

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610,493 -0,380 -0,06%

19/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114122031

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 9,25M

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0P00000VT4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Quality Global FI (0P00000VT4). Unsere Quality Global FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	17,300	19,970	2,670
Anleihen	84,820	86,430	1,610
Wandelanleihen	0,270	0,270	0,000
Andere	31,760	31,790	0,030

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,302	15,624
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,068	2,307
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,591	1,967
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,563	8,937
Dividendenrendite	2,456	2,786
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,170	11,308

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	18,450	-1,092
Kommunikationsdienstleistungen	16,340	5,939
Basismaterialien	15,210	13,981
Defensive Konsumgüter	14,340	7,451
Energie	11,640	0,523
Immobilien	9,110	8,258
Konsumgüter	5,790	21,539
Technologie	3,270	14,482
Industrieller Sektor	3,250	8,110
Gesundheitssektor	1,700	16,735
Versorger	0,890	8,377

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 35

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	18,08	-	-
US 10 Year Note (CBT) Mar14	-	10,45	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	9,86	101,00	-0,26%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	9,44	99,91	0,00%
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	8,55	-	-
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	8,13	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	7,26	1.530,04	+0,91%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	6,59	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00B65YMK29	5,72	151,720	+0,06%
US 2 Year Note (CBT) Mar14	-	5,71	-	-

Top Alternativfonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
MORINVEST SICAV SA	680,43M	10,89	4,11	4,93
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	147,2M	2,61	0,82	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	117,55M	2,88	0,60	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	111,44M	2,67	-0,54	-
BBVA Rendimiento Espaoa II FI	91,78M	2,51	-0,52	-

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
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Dollar Index	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

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Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
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Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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