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18/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114122031

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 8,23M

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0P00000VT4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Quality Global FI (0P00000VT4). Unsere Quality Global FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	14,600	14,610	0,010
Anleihen	55,400	68,540	13,140
Wandelanleihen	0,340	0,340	0,000
Andere	30,370	32,160	1,790

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,269	15,939
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,257	2,317
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,517	1,984
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,264	9,035
Dividendenrendite	2,489	2,842
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,152	11,272

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	18,020	12,190
Finanzdienstleistungen	16,690	15,250
Defensive Konsumgüter	13,780	4,354
Kommunikationsdienstleistungen	13,320	7,321
Energie	12,650	2,327
Immobilien	8,930	6,701
Industrieller Sektor	5,840	13,503
Technologie	4,850	20,295
Konsumgüter	3,280	13,806
Basismaterialien	1,590	6,074
Versorger	1,040	2,876

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 33

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	20,18	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	11,12	100,29	+0,27%
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	9,61	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	9,51	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	7,31	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	7,17	1.491,93	-0,18%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00B65YMK29	6,58	153,520	0,00%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S	IE00BCCW0T67	6,31	-	-
Amundi/WNT Diversified I EUR	IE00BJVNJ924	5,21	-	-
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap	LU2053007915	4,54	-	-

Top Alternativfonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
MORINVEST SICAV SA	663,76M	1,69	6,65	4,59
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	143,26M	1,27	1,48	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	114,16M	1,32	1,53	-
BBVA Mi Objetivo 2031	25,98M	1,72	2,01	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22,94M	0,88	1,87	0,21

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Gold	3.057,02	+8,62	+0,28%
WTI Öl	68,30	+0,41	+0,60%
Brent Öl	71,61	+0,16	+0,22%
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EUR/GBP	0,8378	+0,0007	+0,08%
GBP/USD	1,2918	0,0000	0,00%
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Infineon	33,250	-0,960	-2,81%
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Mercedes Benz Group	58,360	-0,130	-0,22%

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