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Quality Global Fi (0P00000VT4)

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616,638 -0,040 -0,01%

18/07 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114122031

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 10,28M

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0P00000VT4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Quality Global FI (0P00000VT4). Unsere Quality Global FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	16,380	16,400	0,020
Anleihen	69,750	72,180	2,430
Wandelanleihen	0,240	0,240	0,000
Andere	33,170	33,170	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,487	15,557
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,078	2,248
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,574	1,920
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,749	8,669
Dividendenrendite	2,714	2,803
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,448	10,959

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	17,650	-6,160
Konsumgüter	16,210	28,498
Kommunikationsdienstleistungen	15,940	12,581
Defensive Konsumgüter	14,250	11,078
Energie	13,110	-0,321
Technologie	8,160	19,276
Immobilien	7,750	6,848
Basismaterialien	2,420	10,755
Industrieller Sektor	2,360	0,184
Gesundheitssektor	1,190	11,416
Versorger	0,960	10,221

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 31

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	11,70	-	-
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S	IE00BCCW0T67	11,02	-	-
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	9,00	99,67	0,00%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	8,61	97,46	-0,15%
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	7,97	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	7,88	-	-
Mexico (United Mexican States) 500%	MX0MGO0001B0	6,67	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	6,18	1.408,27	+0,39%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap	LU2053007915	5,69	-	-
Amundi/WNT Diversified I EUR	IE00BJVNJ924	5,50	-	-

Top Alternativfonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
MORINVEST SICAV SA	687,84M	8,44	4,05	4,57
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	153,09M	2,29	0,79	-
BBVA Europa Positivo II FI	135,7M	2,01	-0,20	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	121,67M	2,57	0,79	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	112,6M	1,47	-1,13	-

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Dow Jones	40.415,44	+127,91	+0,32%
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Dollar Index	104,100	+0,063	+0,06%
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Silber	29,300	-0,021	-0,07%
Gold	2.411,40	+16,70	+0,70%
WTI Öl	78,15	-0,25	-0,32%
Brent Öl	82,14	-0,26	-0,32%
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EUR/GBP	0,8417	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2911	-0,0021	-0,16%
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EUR/JPY	169,59	-1,44	-0,84%

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