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Quality Mejores Ideas Fi (110119031)

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23/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110119031

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,98B

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110119031 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Quality Mejores Ideas FI (110119031). Unsere Quality Mejores Ideas FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,05	25,17	25,12
Aktien	95,60	96,61	1,01
Anleihen	0,01	0,02	0,01
Vorzugsaktien	0,09	0,09	0,00
Andere	4,25	7,48	3,23

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,40	17,70
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,46	2,84
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,67	2,00
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,46	11,58
Dividendenrendite	2,17	2,11
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,11	10,97

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,41	22,02
Gesundheitssektor	14,46	14,37
Finanzdienstleistungen	10,85	15,44
Industrieller Sektor	10,01	12,08
Konsumgüter	9,93	10,76
Basismaterialien	7,61	4,36
Kommunikationsdienstleistungen	6,47	7,23
Defensive Konsumgüter	6,26	8,41
Versorger	3,62	2,55
Immobilien	3,21	2,82
Energie	3,17	4,02

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 65

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Futuro:msci World Nr	-	7,07	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	3,62	1.324,16	+1,20%
Fidelity Global Technology I-Acc-USD	LU1457522305	3,56	-	-
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	3,23	-	-
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219225	3,00	15,890	-0,19%
BGF World Mining I2	LU0368260294	2,98	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	2,90	57,180	+0,28%
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	2,83	210,79	+1,41%
Pictet-Premium Brands I USD	LU0280433417	2,55	-	-
JPM Global Select Equity I2 (acc) USD	LU1814672744	2,54	-	-

Top Aktienfonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Quality Inversion Moderada FI	8,4B	3,56	2,35	1,67
Quality Inversion Conservadora FI	5,9B	1,48	0,67	0,04
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,36B	10,61	11,73	15,99
BBVA Solidaridad FI	1,74B	1,55	0,84	0,44
Quality Inversion Decidida FI	1,03B	6,73	4,77	3,56

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