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Quality Mejores Ideas Fi (110119031)

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18/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110119031

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,12B

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110119031 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Quality Mejores Ideas FI (110119031). Unsere Quality Mejores Ideas FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,57	21,54	20,97
Aktien	95,11	96,39	1,28
Vorzugsaktien	0,01	0,01	0,00
Andere	4,31	4,31	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,73	18,18
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,51	3,08
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,80	2,24
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,62	12,44
Dividendenrendite	2,13	2,02
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,19	10,62

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,97	24,13
Finanzdienstleistungen	13,15	16,32
Gesundheitssektor	13,02	12,99
Industrieller Sektor	11,91	11,42
Konsumgüter	8,56	10,78
Kommunikationsdienstleistungen	6,89	7,96
Defensive Konsumgüter	6,28	7,58
Basismaterialien	5,91	3,92
Versorger	5,06	2,57
Energie	2,75	3,47
Immobilien	1,51	2,72

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 69

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Future on MSCI World Index	-	5,89	-	-
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	4,79	93,19	+0,09%
Lyxor MSCI All Country World C-USD	LU1829220133	3,59	376,50	-0,07%
SPDR MSCI All Country World UCITS	IE00B44Z5B48	3,59	247,10	+0,02%
iShares Agribusiness UCITS	IE00B6R52143	3,10	44,46	+0,09%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	2,73	57,970	+0,92%
MS INVF Global Sustain Z USD Acc	LU1842711688	2,66	-	-
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	2,61	-	-
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0106255481	2,59	66,327	-0,45%
JPM Global Select Equity I2 (acc) USD	LU1814672744	2,52	-	-

Top Aktienfonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Quality Inversion Moderada FI	8,77B	1,48	3,31	2,00
Quality Inversion Conservadora FI	5,45B	0,90	1,70	0,39
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,77B	1,83	11,87	15,16
Quality Inversion Decidida FI	1,12B	2,09	5,46	3,95
BBVA Solidaridad FI	1,59B	0,92	1,60	0,67

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Dow Jones	43.428,02	-748,63	-1,69%
SMI	12.936,73	+128,65	+1,00%
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Euro Index	126,47	-0,42	-0,33%

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Gold	2.953,20	-2,90	-0,10%
WTI Öl	70,22	-2,26	-3,12%
Brent Öl	74,43	-2,05	-2,68%
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US Weizen	590,00	+4,50	+0,77%
Baumwolle Nr.2	67,34	-0,13	-0,19%

EUR/USD	1,0458	-0,0042	0,00%
EUR/GBP	0,8278	-0,0008	0,00%
GBP/USD	1,2630	-0,0038	0,00%
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USD/CHF	0,8977	+0,0001	+0,00%
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