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Quality Selección Emergentes Fi (172262000)

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12,26 -0,02 -0,18%

07/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172262000

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 10,2M

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172262000 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Quality Seleccion Emergentes FI (172262000). Unsere Quality Seleccion Emergentes FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	18,26	18,26	0,00
Anleihen	62,68	116,08	53,40
Wandelanleihen	0,15	0,15	0,00
Andere	19,80	19,82	0,02

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,15	11,52
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,69	1,67
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,47	1,65
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,11	7,07
Dividendenrendite	3,25	3,70
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,96	12,72

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,62	23,44
Finanzdienstleistungen	23,73	25,25
Konsumgüter	12,83	12,55
Kommunikationsdienstleistungen	9,95	9,68
Industrieller Sektor	6,84	6,37
Basismaterialien	5,45	4,73
Defensive Konsumgüter	4,52	7,38
Energie	4,34	3,42
Gesundheitssektor	3,49	3,99
Versorger	2,48	2,36
Immobilien	1,75	2,51

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 31

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Em Mkts Govt Bd Idx (LU) I2 USD	LU1064902957	16,42	-	-
iShares J.P. Morgan $ EM Bond Acc	IE00BYXYYK40	12,27	5,85	+0,17%
Bloomberg Commodity Index Future Dec23	-	10,66	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	8,77	155,180	-0,68%
FONDO:CAPITAL GROUP EMERGI	LU2732151662	8,75	-	-
Amundi IS MSCI Emerging Markets I13U-C	LU2200579410	8,57	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	8,07	194,900	-0,04%
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt J EUR	LU1970672843	7,26	-	-
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) EUR	LU0332401396	7,22	-	-
Future on MSCI Emerging Market Index Future	-	7,00	-	-

Top Aktienfonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Quality Inversion Moderada FI	8,51B	1,06	3,78	1,66
Quality Inversion Conservadora FI	5,34B	1,05	2,16	0,29
Quality Mejores Ideas FI	1,99B	3,49	5,23	6,31
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,56B	1,83	11,87	15,16
Quality Inversion Decidida FI	1,07B	1,29	6,06	3,35

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Dollar Index	103,525	-0,062	-0,06%
Euro Index	127,17	+0,04	+0,03%

Silber	33,815	+0,072	+0,21%
Gold	2.952,52	+5,72	+0,19%
WTI Öl	67,71	+0,03	+0,04%
Brent Öl	71,03	+0,08	+0,11%
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Baumwolle Nr.2	67,21	+0,20	+0,30%

EUR/USD	1,0895	+0,0007	+0,06%
EUR/GBP	0,8401	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2969	+0,0006	+0,05%
USD/JPY	148,18	-0,07	-0,05%
USD/CHF	0,8814	-0,0005	-0,06%
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RWE AG ST	31,160	+0,080	+0,26%
Infineon	35,040	+0,540	+1,57%
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