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R-co Valor P Eur (0P00013OUP)

Paris

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2.470,480 +15,840 +0,65%

20/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Frankreich

Emittent: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011847409

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 5,64B

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0P00013OUP Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds R Valor P EUR (0P00013OUP). Unsere R Valor P EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	20,480	20,640	0,160
Aktien	70,230	70,230	0,000
Anleihen	9,040	9,040	0,000
Wandelanleihen	0,110	0,110	0,000
Andere	0,140	0,140	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,321	16,375
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,515	2,456
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,220	1,821
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,402	10,031
Dividendenrendite	1,205	2,462
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,298	12,359

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	17,500	12,141
Basismaterialien	16,000	6,867
Industrieller Sektor	15,090	12,085
Kommunikationsdienstleistungen	15,020	7,324
Technologie	12,980	20,015
Gesundheitssektor	9,550	12,484
Finanzdienstleistungen	9,160	15,148
Energie	1,740	4,396
Defensive Konsumgüter	1,430	7,773
Versorger	0,770	3,295
Immobilien	0,760	2,995

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 87

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	4,95	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4,51	-	-
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	3,15	19,30	+3,10%
Alibaba	KYG017191142	2,95	82,70	-2,01%
MercadoLibre	US58733R1023	2,90	1.968,15	+1,91%
Meta Platforms	US30303M1027	2,63	563,09	-0,43%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2,62	43,32	+0,77%
Uber Tech	US90353T1007	2,60	69,64	+0,06%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,57	409,40	+0,44%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,36	65,17	+0,59%

Top Aktienfonds von Rothschild & Co Asset Management

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
R Valor C EUR	5,64B	14,31	6,07	8,24
R Valor D EUR	5,64B	14,31	6,07	8,25
R Valor F EUR	5,64B	13,97	5,69	7,78
R Mines dOr	236,13M	29,71	8,29	10,08
Masselia Investissements	182,64M	8,99	3,47	5,29

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DAX Futures	19.243,0	+21,7	+0,11%
US 500	5.948,8	0,1	0,00%
Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
SMI	11.598,15	+58,51	+0,51%
Dollar Index	107,037	+0,008	+0,01%
Euro Index	126,81	-0,04	-0,03%

Silber	30,948	+0,005	+0,02%
Gold	2.683,75	+8,85	+0,33%
WTI Öl	70,35	+0,25	+0,36%
Brent Öl	74,44	+0,13	+0,17%
Erdgas	3,437	+0,048	+1,42%
US Weizen	549,50	+1,50	+0,27%
Baumwolle Nr.2	70,20	-0,20	-0,28%

EUR/USD	1,0471	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8320	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2586	0,0000	0,00%
USD/JPY	154,43	-0,08	-0,05%
USD/CHF	0,8865	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,3973	+0,0003	+0,02%
EUR/JPY	161,69	-0,19	-0,12%

Commerzbank	15,585	-0,210	-1,33%
Deutsche Bank	16,010	+0,112	+0,69%
E.ON SE	11,620	+0,045	+0,43%
RWE AG ST	30,770	-0,230	-0,74%
Infineon	29,065	-0,055	-0,21%
Deutsche Telekom AG	28,960	+0,160	+0,56%
Mercedes Benz Group	51,850	-0,040	-0,08%

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