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Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation Eur Cap (0P00018OOS)

Luxemburg

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14/06 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1406961968

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 21,16M

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0P00018OOS Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap (0P00018OOS). Unsere Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,680	10,810	4,130
Aktien	65,940	66,190	0,250
Anleihen	23,450	26,700	3,250
Wandelanleihen	0,040	0,040	0,000
Andere	3,880	3,890	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,267	16,177
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,655	2,338
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,051	1,690
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,433	9,581
Dividendenrendite	3,258	2,500
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,794	11,165

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	16,400	19,371
Industrieller Sektor	12,160	12,271
Gesundheitssektor	11,530	12,377
Konsumgüter	10,770	12,144
Basismaterialien	9,600	7,063
Versorger	8,740	3,534
Finanzdienstleistungen	7,960	15,130
Energie	6,980	4,677
Kommunikationsdienstleistungen	6,770	7,122
Defensive Konsumgüter	5,880	7,952
Immobilien	3,190	2,589

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 98

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc	IE00BYXPSP02	9,56	5,45	-0,04%
Halley Alinea Global I	LU0908524936	4,98	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2,91	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	2,73	126,960	-0,26%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd N1/A USD	LU1727221563	2,66	-	-
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc	FR0010510800	2,41	108,37	+0,04%
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund Y-2	LU0837987691	2,40	16,689	-1,10%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma	IE00BFLQGP85	2,20	287,400	-1,00%
GQG Partners Emerging Mkts Eq S USD Acc	IE00BN15GK62	2,10	-	-
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	1,85	100,57	+0,02%

Top Aktienfonds von Andbank Asset Management Luxembourg

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU1697017686	38,75M	2,95	3,46	-
LU0994527140	18,53M	11,52	-0,16	8,30
LU2215411039	22,29M	15,32	4,29	4,11
Astra SICAV SIF Trisin A	14,79M	-2,40	13,10	2,22
LU1003292809	13,71M	4,14	3,44	-

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Brent Öl	84,22	-0,03	-0,04%
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