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Nippon India Floating Rate Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVDM)

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10/06 - Zeitverzögert. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01D71

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 79,46B

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0P0000XVDM Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Direct (0P0000XVDM). Unsere Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Direct-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	6,810	6,810
Anleihen	92,950	92,950
Andere	0,240	0,240

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	62,580	42,931
Staat	33,037	39,007
Cash	4,147	13,306

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 87

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.72% Govt Stock 2028	IN0020210160	7,47	-	-
HDB Financial Services 8.04%	INE756I07EL8	4,37	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	4,08	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,83	-	-
Tata Capital Housing Finance Limited	INE033L07HV8	3,76	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	3,40	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3,15	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	3,14	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3,01	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	2,64	-	-

Top Anleihefonds von Nippon Life India Asset Management Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Reliance Fl Rate Short Term D DRIP	79,46B	2,45	5,12	5,90
Reliance Fl Rate Short Term Dir Div	79,46B	3,44	5,82	7,30
Reliance FloatRate Fund Short Gr	79,46B	3,31	5,53	7,34
Reliance Fl Rate Short Term Div	79,46B	4,46	8,83	7,91
Reliance FloatRate Fund Short Dir	79,46B	3,44	5,86	7,77

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Dow Jones	38.868,04	+69,05	+0,18%
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Dollar Index	104,730	-0,382	-0,36%
Euro Index	128,51	+0,10	+0,08%

Silber	29,305	-0,569	-1,90%
Gold	2.319,50	-7,50	-0,32%
WTI Öl	77,83	+0,09	+0,12%
Brent Öl	81,67	+0,04	+0,05%
Erdgas	3,027	+0,048	+1,61%
US Weizen	610,12	+3,12	+0,51%
Baumwolle Nr.2	71,96	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0770	+0,0007	+0,07%
EUR/GBP	0,8463	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2725	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	157,29	+0,28	+0,18%
USD/CHF	0,8966	+0,0003	+0,03%
USD/CAD	1,3758	0,0000	0,00%
EUR/JPY	169,41	+0,35	+0,21%

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E.ON SE	12,315	-0,015	-0,12%
RWE AG ST	33,610	-0,570	-1,67%
Infineon	37,715	-0,295	-0,78%
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