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Nippon India Focused Equity Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TGU)

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21/06 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01GF4

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 79,17B

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0P00008TGU Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Reliance Mid & Small Cap Fund Dividend Payout (0P00008TGU). Unsere Reliance Mid & Small Cap Fund Dividend Payout-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,250	4,250	0,000
Aktien	95,750	95,750	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,226	20,740
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,889	4,006
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,029	2,711
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,301	17,411
Dividendenrendite	0,997	1,059
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	21,829	29,469

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	38,420	31,591
Konsumgüter	24,450	17,355
Industrieller Sektor	9,310	12,037
Technologie	6,660	8,443
Energie	6,520	6,047
Defensive Konsumgüter	5,230	8,424
Kommunikationsdienstleistungen	4,890	8,170
Gesundheitssektor	3,850	5,814
Basismaterialien	0,680	7,108

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 32

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HDFC Bank	INE040A01034	8,49	1.665,75	-0,22%
ICICI Bank	INE090A01021	7,80	1.158,65	+0,16%
Axis Bank	INE238A01034	6,87	1.237,45	-0,17%
Honeywell Automation India	INE671A01010	5,02	55.610,00	+0,34%
ITC	INE154A01025	5,00	419,60	-0,87%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,44	1.775,65	+0,53%
Infosys	INE009A01021	4,38	1.532,70	+1,14%
Reliance Ind	INE002A01018	3,95	2.908,40	-1,32%
Hero Moto	INE158A01026	3,94	5.450,00	-0,99%
3M India	INE470A01017	3,89	37.990,00	+2,57%

Top Aktienfonds von Nippon Life India Asset Management Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Reliance Small Cap Fund Bonus	504,23B	12,81	32,36	25,25
Reliance Small Cap Fund Dividend	504,23B	12,01	33,51	25,58
Reliance Small Cap Fund Growth	504,23B	12,81	32,36	25,25
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	504,23B	13,19	33,51	26,46
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	504,23B	12,57	34,64	26,79

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GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
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