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Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado New Leaf I (0P0000U97N)

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17/01 - Geschlossen. Währung in BRL
Typ:  Fonds
Markt:  Brasilien
Emittent:  BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda
ISIN:  BRNLF1CTF007 
S/N:  11.695.059/0001-68
Anlageklasse:  Andere
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 3,55B
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO N 3,851 +0,002 +0,05%

0P0000U97N Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO N (0P0000U97N). Unsere FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO N-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 42,320 42,330 0,010
Anleihen 56,970 56,970 0,000
Andere 0,710 0,710 0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Unternehmen 44,657 13,709
Cash 27,796 2.304,140
Staat 26,833 3.010,570

Zusammensetzung nach Region

  • Lateinamerika
  • Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 17

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
BTG CDB I FIC FI RF C Priv - 38,22 - -
Banco Santander (Brasil) S.A. 103.5% BRSANBC04BA2 10,91 - -
BTG Pactual CDB Plus FI RF C Priv - 10,42 - -
Banco Daycoval SA 104% BRDAYCC0FEC5 8,00 - -
Banco BTG Pactual S.A. 101% BRBPACC0AYW5 4,85 - -
  Brazil 0 01-Mar-2026 BRSTNCLF1RE0 4,26 15.882,860 +0,00%
Banco XP SA 102.25% BRBCXPLFID04 2,83 - -
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ECO BR0FTGCTF001 0,71 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27 BRSTNCLF1RH3 0,38 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26 BRSTNCLF1RF7 0,24 - -

Top Alternativfonds von BTG Pactual Asset Management SA DTVM

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  CHARDONNAY INVESTIMENTO NO EXTERIOR 11,59B 5,71 -13,92 -
  O VALBUENA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 4,32B 4,43 32,82 21,17
  FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES VERI 3,16B 6,71 4,08 18,27
  LTIMERCADO CREDITO PRIVADO THOUSAND 1,25B 10,51 12,67 9,56
  ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVEST 740,1M 9,77 15,88 -
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