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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation I Eur Acc (0P00018X76)

Luxemburg

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26/03 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526816

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,43B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac (0P00018X76). Unsere Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,630	35,400	24,770
Aktien	0,020	0,020	0,000
Anleihen	86,820	155,290	68,470
Wandelanleihen	2,370	2,370	0,000
Vorzugsaktien	0,130	0,130	0,000
Andere	0,030	0,030	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,136	15,129
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,481	2,150
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,863	1,672
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,006	7,735
Dividendenrendite	1,862	3,916
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,763	10,943

Zusammensetzung nach Branchen

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 738

Anzahl der Short-Positionen: 48

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13,33	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	9,75	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,95	86,550	+0,17%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2,46	101,250	+0,45%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,25	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1,82	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	1,74	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,38	-	-
Spain (Kingdom of) 3.15%	ES0000012O67	1,06	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.625%	XS2991917530	0,81	-	-

Top Anleihefonds von Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,43B	1,45	1,88	1,76
Bond Allocation A EUR Acc	1,43B	1,38	1,66	1,62
Bond Allocation B EUR Inc	1,43B	1,39	1,67	1,63
LU1234750898	414,48M	2,27	4,63	-
Signatures Euro High Yield I EUR	260,88M	1,70	4,48	3,30

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US 500	5.605,8	-87,5	-1,54%
Dow Jones	41.769,36	-530,34	-1,25%
SMI	12.868,40	+10,81	+0,08%
Dollar Index	103,670	-0,322	-0,31%
Euro Index	128,03	+0,22	+0,18%

Silber	34,948	-0,136	-0,39%
Gold	3.119,66	+28,76	+0,93%
WTI Öl	69,18	-0,74	-1,06%
Brent Öl	72,57	-0,77	-1,05%
Erdgas	3,956	+0,031	+0,79%
US Weizen	524,40	-6,60	-1,24%
Baumwolle Nr.2	66,71	-0,36	-0,54%

EUR/USD	1,0830	+0,0028	+0,26%
EUR/GBP	0,8364	+0,0024	+0,29%
GBP/USD	1,2948	0,0000	0,00%
USD/JPY	150,25	-0,79	-0,52%
USD/CHF	0,8809	-0,0008	-0,09%
USD/CAD	1,4280	-0,0025	-0,17%
EUR/JPY	162,72	-0,43	-0,26%

Commerzbank	21,490	-1,310	-5,75%
Deutsche Bank	22,195	-0,650	-2,85%
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RWE AG ST	33,090	+0,110	+0,33%
Infineon	31,200	-1,240	-3,82%
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