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Rps Total Return Master Fundo De Investimento Multimercado (0P0000ZJEH)

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4,194 -0,010 -0,28%

26/06 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: RPS Capital Administradora de Recursos Ltda

ISIN: BR08XGCTF002

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 140,05M

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0P0000ZJEH Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds RPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000ZJEH). Unsere RPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	72,640	161,170	88,530
Anleihen	47,710	47,780	0,070
Vorzugsaktien	2,470	2,640	0,170

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,883	10,097
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,263	1,441
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,655	1,041
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,893	5,828
Dividendenrendite	4,910	6,494
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,117	14,390

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Energie	23,800	11,871
Basismaterialien	18,420	12,043
Konsumgüter	16,050	15,018
Versorger	13,540	18,271
Immobilien	8,550	3,873
Defensive Konsumgüter	7,820	7,706
Finanzdienstleistungen	5,740	15,643
Industrieller Sektor	4,600	12,535
Gesundheitssektor	2,690	3,726
Kommunikationsdienstleistungen	-0,400	1,325
Technologie	-0,800	3,499

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 94

Anzahl der Short-Positionen: 35

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	26,86	14.902,221	+0,04%
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	19,53	62,33	+1,25%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	18,23	38,05	+0,90%
RPS Long Bias Selection FIA	-	11,69	-	-
RPS Selection Master FIA	-	11,54	-	-
Rps Fund Ltd Cayman	-	9,01	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	8,86	14.920,530	+0,04%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	6,83	35,88	+0,62%
SABESP	BRSBSPACNOR5	5,71	75,01	+1,21%
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	5,64	57.06	+0.11%

Top Aktienfonds von RPS Capital Administradora de Recursos Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
RPS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIME	58,95M	10,35	6,86	12,56
RPS EQUITY HEDGE D30 FUNDO DE INVE	15,97M	10,68	6,77	-
RPS TOTAL RETURN FI EM COTAS DE FUN	10,1M	10,60	6,53	-
RPS EQUITY HEDGE D30 RED FUNDO DE I	5,42M	10,51	6,69	-

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Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
SMI	11.986,37	-17,94	-0,15%
Dollar Index	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

Silber	29,435	+0,179	+0,61%
Gold	2.336,90	+0,30	+0,01%
WTI Öl	81,46	-0,28	-0,34%
Brent Öl	84,84	-0,42	-0,49%
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EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
USD/CHF	0,8987	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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