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Rural Mixto 20 Fi (0P00009PNW)

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695,282 +0,080 +0,01%

06/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174266009

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 177,86M

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0P00009PNW Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rural Mixto 20 FI (0P00009PNW). Unsere Rural Mixto 20 FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,100	7,440	0,340
Aktien	18,640	18,640	0,000
Anleihen	74,240	74,240	0,000
Andere	0,030	0,030	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,652	15,126
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,394	2,134
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,863	1,435
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,385	9,062
Dividendenrendite	4,511	3,000
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,770	10,671

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	17,520	11,384
Finanzdienstleistungen	16,150	16,733
Industrieller Sektor	13,890	14,399
Technologie	13,600	16,617
Basismaterialien	9,240	6,285
Energie	8,190	4,963
Gesundheitssektor	6,850	12,663
Defensive Konsumgüter	4,630	8,088
Kommunikationsdienstleistungen	3,470	6,224
Versorger	3,330	4,649
Immobilien	3,120	2,721

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 124

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Castile and Leon, Autonomous Community of	ES0001351594	11,28	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	4,04	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02303102	4,02	-	-
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	3,93	95,920	+0,35%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,52	92,220	+0,04%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3,39	-	-
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	3,21	-	-
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	2,99	101,701	-0,43%
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	2,94	100,02	-0,01%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	2,81	98,780	-0,01%

Top Aktienfonds von Gescooperativo SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	609,24M	2,35	1,10	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	566,11M	3,45	2,18	1,67
ES0174088007	473,09M	0,99	-	-
ES0174215006	434,33M	0,87	-0,15	-
Rural Mixto 15 FI	395,07M	0,97	0,35	0,23

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Dow Jones	39.872,99	+66,22	+0,17%
SMI	12.007,33	-30,66	-0,25%
Dollar Index	104,535	+0,075	+0,07%
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Silber	32,237	+0,029	+0,09%
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WTI Öl	78,11	-0,11	-0,14%
Brent Öl	82,54	+0,02	+0,02%
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EUR/USD	1,0856	+0,0002	+0,02%
EUR/GBP	0,8540	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2711	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	156,15	-0,01	-0,00%
USD/CHF	0,9107	-0,0004	-0,04%
USD/CAD	1,3641	-0,0011	-0,08%
EUR/JPY	169,51	-0,02	-0,01%

Commerzbank	15,645	+0,050	+0,32%
Deutsche Bank	15,552	-0,134	-0,85%
E.ON SE	12,700	+0,030	+0,24%
RWE AG ST	34,420	-0,320	-0,92%
Infineon	36,350	-1,145	-3,05%
Deutsche Telekom AG	22,130	-0,080	-0,36%
Mercedes Benz Group	66,810	-0,320	-0,48%

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