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Rural Mixto Internacional 15 Fi (0P00009UI6)

Madrid

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870,598 -0,703 -0,08%

27/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0156832000

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 448,73M

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0P00009UI6 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rural Mixto Internacional 15 FI (0P00009UI6). Unsere Rural Mixto Internacional 15 FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,770	6,270	0,500
Aktien	12,680	12,680	0,000
Anleihen	81,490	81,490	0,000
Wandelanleihen	0,030	0,030	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	0,020	0,020	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,707	16,442
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,121	2,474
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,309	1,811
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,745	10,480
Dividendenrendite	1,869	2,554
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,748	10,506

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	34,750	20,971
Kommunikationsdienstleistungen	14,630	7,058
Gesundheitssektor	14,210	12,019
Konsumgüter	11,400	11,200
Finanzdienstleistungen	10,360	17,073
Energie	4,310	3,661
Defensive Konsumgüter	3,660	7,211
Versorger	2,840	3,383
Industrieller Sektor	1,760	11,658
Basismaterialien	1,080	4,998
Immobilien	1,010	3,999

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 160

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	4,82	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	4,11	101,70	+0,58%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,85	100,738	+0,05%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	3,25	96,970	+0,26%
Madrid (Comunidad de) 3.362%	ES00001010L6	2,91	-	-
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.4%	EU000A1G0EB6	2,64	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	2,58	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,47	100,490	0,00%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	2,32	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1,87	99,609	0,00%

Top Aktienfonds von Gescooperativo SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Rural Mixto Internacional 25 FI	691,46M	1,07	4,57	1,58
Gescooperativo Gestion Moderado FI	585,32M	1,09	3,62	-
ES0174215006	384,07M	0,70	1,84	-
Rural Mixto 15 FI	388,63M	1,82	2,24	0,41
ES0175738006	5,51M	-1,71	17,91	-

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EUR/GBP	0,8361	+0,0021	+0,25%
GBP/USD	1,2941	-0,0007	-0,05%
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RWE AG ST	33,120	+0,140	+0,42%
Infineon	31,130	-1,310	-4,04%
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