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Rural Mixto Internacional 15 Fi (0P00009UI6)

Madrid

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850,542 +0,280 +0,03%

15/07 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0156832000

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 282,48M

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0P00009UI6 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rural Mixto Internacional 15 FI (0P00009UI6). Unsere Rural Mixto Internacional 15 FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,880	11,290	3,410
Aktien	14,290	14,290	0,000
Anleihen	74,990	74,990	0,000
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Andere	2,830	2,830	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,823	16,127
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,722	2,325
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,801	1,655
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,640	9,792
Dividendenrendite	2,031	2,606
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,632	10,607

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	31,220	20,086
Finanzdienstleistungen	15,950	16,522
Kommunikationsdienstleistungen	13,630	6,973
Gesundheitssektor	12,630	12,504
Konsumgüter	12,300	10,794
Defensive Konsumgüter	6,070	7,723
Energie	4,910	3,931
Basismaterialien	2,140	5,824
Immobilien	1,160	3,793

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 148

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Castile and Leon, Autonomous Community of	ES0001351594	4,44	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012H33	4,31	-	-
Madrid (Comunidad de) 4.125%	ES0000101602	3,94	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.85%	ES0378641320	3,33	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,84	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641270	2,54	103,317	-0,02%
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,21	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	2,20	99,67	+0,01%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2,14	98,53	+0,01%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	2,08	98,642	+0,01%

Top Aktienfonds von Gescooperativo SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	604,64M	4,35	1,40	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	594,46M	6,17	2,79	1,80
ES0174215006	418,26M	2,16	0,18	-
Rural Mixto 15 FI	389,85M	1,44	0,44	0,26
Rural Mixto 25 FI	376,97M	2,07	1,45	0,14

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Dow Jones	40.888,72	+677,00	+1,68%
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Dollar Index	103,965	+0,083	+0,08%
Euro Index	130,46	+0,06	+0,04%

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EUR/GBP	0,8404	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,2967	+0,0002	+0,01%
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