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Rural Rendimiento Sostenible Estándar Fi (174394033)

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8.171,89 -6,60 -0,08%

07/01 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174394033

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 74,56M

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174394033 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rural Rendimiento FI (174394033). Unsere Rural Rendimiento FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,24	2,21	0,97
Anleihen	97,56	97,56	0,00
Wandelanleihen	0,43	0,43	0,00
Vorzugsaktien	0,57	0,57	0,00
Andere	0,21	0,21	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,16	16,96
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,75	2,29
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,36	1,78
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,00	9,81
Dividendenrendite	2,63	2,79
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,23	11,09

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	66,13	36,04
Unternehmen	31,33	49,54
Cash	1,23	17,26
Derivat	-0,01	9,11
Verbriefung	0,68	6,97

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 121

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	6,08	104,990	-0,21%
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR I Acc	IE00BNH72V92	3,54	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	3,21	-	-
Council of Europe Development Bank	XS1979512578	3,16	-	-
Council of Europe Development Bank	XS2154343623	2,72	-	-
Eurofima	XS2210044009	2,65	-	-
Instituto de Credito Oficial	XS2250026734	2,59	-	-
Nordic Investment Bank	XS2055786763	2,58	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 3.375%	XS2597673263	1,94	-	-
Council of Europe Development Bank 0.375%	XS1799045197	1,87	-	-

Top Anleihefonds von Gescooperativo SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Rural Renta Fija 1 FI	295,11M	2,93	0,76	-0,19
Rural Renta Fija 3 FI	357,36M	3,20	-0,57	-0,53
Rural Diner Plus FI	137M	3,08	0,94	0,02
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,08B	2,84	1,30	-0,19
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	125,38M	4,08	0,06	-0,20

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DAX Futures	20.449,0	-34,0	-0,17%
US 500	5.903,6	-5,9	-0,10%
Dow Jones	42.474,02	-54,34	-0,13%
SMI	11.903,41	+78,29	+0,66%
Dollar Index	108,990	+0,612	+0,56%
Euro Index	126,21	-0,20	-0,16%

Silber	30,828	+0,142	+0,46%
Gold	2.679,71	+14,31	+0,54%
WTI Öl	74,20	-0,05	-0,07%
Brent Öl	76,89	-0,16	-0,21%
Erdgas	3,635	+0,186	+5,39%
US Weizen	538,10	-3,90	-0,72%
Baumwolle Nr.2	68,53	+0,02	+0,03%

EUR/USD	1,0300	-0,0041	-0,40%
EUR/GBP	0,8347	+0,0059	+0,71%
GBP/USD	1,2338	-0,0139	-1,11%
USD/JPY	158,39	+0,34	+0,22%
USD/CHF	0,9113	+0,0025	+0,28%
USD/CAD	1,4390	+0,0020	+0,14%
EUR/JPY	163,13	-0,32	-0,20%

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RWE AG ST	29,300	-0,690	-2,30%
Infineon	32,672	-1,283	-3,78%
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