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Rural Renta Fija 1 Estandar Fi (126535030)

Madrid

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1.250,47 +0,24 +0,02%

16/12 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0126535030

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 291,18M

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126535030 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rural Renta Fija 1 FI (126535030). Unsere Rural Renta Fija 1 FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,63	7,57	0,94
Anleihen	92,42	92,42	0,00
Andere	0,95	0,95	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,90	13,94
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,35	2,15
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,35	1,75
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	9,01
Dividendenrendite	1,43	3,17
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	18,80	9,61

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	67,73	22,48
Unternehmen	23,14	46,85
Cash	6,63	19,73
Verbriefung	1,55	4,40

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 127

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,62	98,794	+0,00%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	4,15	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR0011192392	3,67	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3,44	100,840	0,00%
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	3,00	-	-
Dexia SA 1.25%	XS1310941247	2,81	-	-
Bpifrance SA 2.75%	FR0011417591	2,79	-	-
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	2,49	-	-
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	2,06	156,510	-0,02%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1,94	99,058	+0,02%

Top Anleihefonds von Gescooperativo SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Rural Renta Fija 3 FI	348,07M	3,20	-0,57	-0,53
Rural Rendimiento FI	72,64M	3,81	0,46	-0,22
Rural Diner Plus FI	134,17M	3,08	0,94	0,02
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,07B	2,84	1,30	-0,19
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	122,92M	4,08	0,06	-0,20

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Dollar Index	106,690	+0,027	+0,03%
Euro Index	126,41	+0,12	+0,10%

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WTI Öl	70,14	+0,06	+0,09%
Brent Öl	73,61	+0,42	+0,57%
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EUR/GBP	0,8267	+0,0016	+0,19%
GBP/USD	1,2692	-0,0018	-0,14%
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USD/CHF	0,8933	+0,0007	+0,08%
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EUR/JPY	161,31	+0,32	+0,20%

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RWE AG ST	28,060	-0,270	-0,95%
Infineon	33,300	+0,315	+0,95%
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