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Rural Renta Fija 1 Estandar Fi (126535030)

Madrid

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1.257,58 +0,32 +0,03%

24/03 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0126535030

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 343,75M

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126535030 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rural Renta Fija 1 FI (126535030). Unsere Rural Renta Fija 1 FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,21	9,35	0,14
Anleihen	90,77	90,77	0,00
Vorzugsaktien	0,01	0,01	0,00
Andere	0,01	0,01	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,90	14,23
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,35	2,10
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,35	1,71
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	8,52
Dividendenrendite	1,43	3,13
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	18,80	10,63

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	64,74	23,10
Unternehmen	23,89	46,61
Cash	9,21	21,20
Verbriefung	2,15	3,95

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 130

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spanien 15-Jahre	ES00000123C7	3,94	3,869	+0,05%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3,61	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4%	FR0011192392	3,24	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,95	100,624	-0,01%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2,85	101,590	0,00%
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	2,85	158,260	-0,04%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	2,82	100,743	+0,02%
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	2,59	-	-
Bpifrance SA 2.75%	FR0011417591	2,47	-	-
Dexia SA 1.25%	XS1310941247	2,47	-	-

Top Anleihefonds von Gescooperativo SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,35B	0,37	1,62	-0,13
Rural Renta Fija 3 FI	394,94M	0,55	0,05	-0,65
Rural Rendimiento FI	109,25M	0,60	1,04	-0,21
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	168,36M	0,79	0,98	-0,26
Rural Diner Plus FI	175,18M	0,48	1,32	0,05

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DAX Futures	23.201,0	-185,0	-0,79%
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Dow Jones	42.725,97	+138,47	+0,33%
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Gold	3.053,29	-1,01	-0,03%
WTI Öl	70,04	+1,04	+1,51%
Brent Öl	73,32	+0,93	+1,28%
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Baumwolle Nr.2	65,81	+0,67	+1,03%

EUR/USD	1,0788	-0,0004	-0,04%
EUR/GBP	0,8366	+0,0026	+0,31%
GBP/USD	1,2896	-0,0047	-0,36%
USD/JPY	150,70	+0,81	+0,54%
USD/CHF	0,8841	+0,0015	+0,17%
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EUR/JPY	162,58	+0,83	+0,51%

Commerzbank	23,225	-0,305	-1,30%
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RWE AG ST	32,860	+0,290	+0,89%
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