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Rural Rf Flexible Estandar Fi (123971030)

Madrid

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1.235,93 +2,67 +0,22%

22/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0123971030

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 337,1M

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123971030 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rural Renta Fija 3 FI (123971030). Unsere Rural Renta Fija 3 FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,83	7,46	0,63
Anleihen	92,35	92,35	0,00
Wandelanleihen	0,08	0,08	0,00
Vorzugsaktien	0,20	0,20	0,00
Andere	0,55	0,55	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,53	17,00
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,73	2,25
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,11	1,79
Kurs-Cashflow-Verhältnis	18,74	9,74
Dividendenrendite	0,34	2,75
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	68,43	11,15

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	70,42	35,04
Unternehmen	21,04	48,57
Cash	6,04	16,43
Verbriefung	1,88	6,87

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 182

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,91	98,881	+0,01%
Portugal (Republic Of)	PTPBTVGE0036	2,65	-	-
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	2,38	101,440	+0,20%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	2,37	113,580	+0,29%
Austria (Republic of)	AT0000A2QRW0	2,12	-	-
European Union	EU000A3K4EX4	1,88	-	-
Efsf Tf 0,2% Ap25 Eur	EU000A1G0DE2	1,86	98,84	-0,15%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1,85	101,38	-0,03%
Xunta de Galicia	ES0001352600	1,84	-	-
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	1,78	103,148	+0,14%

Top Anleihefonds von Gescooperativo SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Rural Renta Fija 1 FI	280,9M	2,51	0,58	-0,23
Rural Diner Plus FI	132,55M	2,68	0,77	-0,01
Rural Rendimiento FI	69,58M	2,85	0,08	-0,31
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,05B	2,57	1,19	-0,21
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	115,48M	3,10	-0,33	-0,27

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US 500	5.983,3	-4,1	-0,07%
Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%
SMI	11.694,95	-21,55	-0,18%
Dollar Index	107,205	+0,361	+0,34%
Euro Index	125,63	-0,31	-0,25%

Silber	30,738	+0,077	+0,25%
Gold	2.650,20	+7,60	+0,29%
WTI Öl	69,04	+0,10	+0,15%
Brent Öl	72,55	-0,04	-0,06%
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US Weizen	554,40	-2,10	-0,38%
Baumwolle Nr.2	71,22	-0,46	-0,64%

EUR/USD	1,0461	-0,0033	-0,31%
EUR/GBP	0,8347	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2532	-0,0035	-0,28%
USD/JPY	154,00	-0,21	-0,14%
USD/CHF	0,8881	+0,0022	+0,25%
USD/CAD	1,4114	+0,0128	+0,91%
EUR/JPY	161,09	-0,75	-0,46%

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Deutsche Bank	15,708	+0,156	+1,03%
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RWE AG ST	30,960	-0,050	-0,16%
Infineon	30,410	+0,405	+1,37%
Deutsche Telekom AG	29,580	+0,180	+0,61%
Mercedes Benz Group	52,830	+0,560	+1,07%

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