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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund P Income (0P000019YZ)

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20/02 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0031182565

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 72,98M

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0P000019YZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P000019YZ). Unsere Russell Investment Company II plc - Russell Invest-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,690	12,770	0,080
Anleihen	77,110	77,600	0,490
Wandelanleihen	0,400	0,400	0,000
Andere	9,800	9,800	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,233	36,312
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,278	2,626
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,411	1,671
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,145	7,621
Dividendenrendite	6,849	4,174
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	4,340	11,741

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	42,701	32,333
Unternehmen	34,407	60,023
Cash	12,659	18,542
Derivat	0,033	21,169

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 68

Anzahl der Short-Positionen: 11

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	10,38	100,580	-0,45%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	10,01	100,147	0,00%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	9,80	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	8,02	99,610	+0,14%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	5,05	86,030	-0,37%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	4,04	98,830	+0,63%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,53	100,970	+0,17%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	2,12	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1,99	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1,79	-	-

Top Anleihefonds von Russell Investments Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Russell Investments Global Bond FuG	1,26B	0,56	-1,77	0,80
Russell Investments Global Bond FuD	1,26B	-0,86	-2,90	2,36
Russell Investments Global Bond FII	1,26B	-0,84	-2,95	2,27
Russell Investments Euro Fixed IncI	72,98M	-2,23	-3,10	1,17

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US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
Dow Jones	43.428,02	-748,63	-1,69%
SMI	12.948,60	+140,52	+1,10%
Dollar Index	106,520	+0,250	+0,24%
Euro Index	126,47	-0,42	-0,33%

Silber	33,012	-0,474	-1,40%
Gold	2.953,20	-2,90	-0,10%
WTI Öl	70,22	-2,26	-3,12%
Brent Öl	74,43	-2,05	-2,68%
Erdgas	4,234	+0,082	+1,93%
US Weizen	590,00	+4,50	+0,77%
Baumwolle Nr.2	67,34	-0,13	-0,19%

EUR/USD	1,0458	-0,0042	0,00%
EUR/GBP	0,8278	-0,0008	0,00%
GBP/USD	1,2630	-0,0038	0,00%
USD/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
USD/CHF	0,8977	+0,0001	+0,00%
USD/CAD	1,4220	+0,0046	+0,00%
EUR/JPY	156,13	-0,96	-0,61%

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Infineon	38,515	-0,145	-0,36%
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