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Rws-ertrag B (0P00018D4I)

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105,990 -0,070 -0,07%

29/12 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: Metzler Asset Management GmbH

Symbol: 0P00018D4I

ISIN: DE000A2ADWQ8

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 23,28M

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0P00018D4I Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds RWS-Ertrag B (0P00018D4I). Unsere RWS-Ertrag B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,040	17,250	10,210
Aktien	34,060	34,080	0,020
Anleihen	56,300	58,110	1,810
Wandelanleihen	2,170	2,170	0,000
Vorzugsaktien	0,100	0,100	0,000
Andere	0,330	0,340	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,155	15,913
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,617	2,297
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,000	1,602
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,100	9,530
Dividendenrendite	2,062	2,617
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,669	10,564

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	19,360	12,787
Technologie	15,730	20,383
Finanzdienstleistungen	13,450	14,434
Konsumgüter	10,210	11,117
Industrieller Sektor	9,140	11,605
Kommunikationsdienstleistungen	8,190	7,069
Defensive Konsumgüter	6,440	7,884
Basismaterialien	6,300	6,154
Versorger	5,070	3,822
Energie	3,860	4,120
Immobilien	2,240	3,922

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 24

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
DJE - Zins & Dividende XP EUR	LU0553171439	7,20	194,120	-0,04%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	6,81	-	-
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ EUR Q acc	LU1717043910	5,44	-	-
DJE Dividende & Substanz XP (EUR)	LU0229080733	5,33	331,100	-0,17%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	IE00BFMNPS42	5,33	51,59	-0,27%
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fu	LU0297941899	5,21	32,030	+0,03%
DJE - Alpha Global XP (EUR)	LU1714355366	5,19	-	-
Acatis Gané Value Event Fonds X TF	DE000A2H7NC9	5,00	-	-
AB FCP I - European Income Portfolio I2 Acc	LU0249549782	4,91	14,110	-0,28%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D	LU0895805017	4,89	12,200	+0,25%

Top Aktienfonds von Metzler Asset Management GmbH

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Metzler Premium Aktien Global C	1,41B	5,28	5,94	6,18
Metzler Premium Aktien Global A	1,41B	5,20	5,04	5,18
Metzler Premium Aktien Global B	1,41B	5,23	5,41	5,65
Metzler Wachstum International	779,94M	-24,13	8,21	9,60
RWS-Aktienfonds	221,27M	-17,57	4,09	4,76

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EUR/JPY	168,45	+0,23	+0,14%

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RWE AG ST	32,630	-0,370	-1,12%
Infineon	32,720	-0,080	-0,24%
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