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Sabadell Prudente Empresa Fi (0P00016RCN)

Madrid

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11,754 -0,040 -0,32%

12/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0111187052

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,76B

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0P00016RCN Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Sabadell Prudente Empresa FI (0P00016RCN). Unsere Sabadell Prudente Empresa FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,600	29,440	16,840
Aktien	18,450	20,130	1,680
Anleihen	61,450	64,840	3,390
Wandelanleihen	1,290	1,320	0,030
Vorzugsaktien	0,190	0,200	0,010
Andere	6,010	6,070	0,060

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,614	16,332
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,275	2,480
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,670	1,800
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,546	10,479
Dividendenrendite	2,485	2,558
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,706	10,513

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	21,730	21,126
Finanzdienstleistungen	17,020	16,801
Industrieller Sektor	14,040	11,606
Konsumgüter	11,740	11,198
Gesundheitssektor	10,670	12,033
Kommunikationsdienstleistungen	5,860	7,141
Defensive Konsumgüter	5,480	7,267
Basismaterialien	5,280	5,018
Energie	3,370	3,610
Versorger	3,240	3,429
Immobilien	1,570	4,014

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 136

Anzahl der Short-Positionen: 14

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Sabadell Interos Euro Cartera FI	ES0174403008	8,83	9,851	+0,11%
Sabadell Rendimiento Z FI	ES0173829070	8,63	-	-
Amundi Fds Euro Aggt Bd J2 EUR C	LU1882468934	4,41	-	-
Amundi Funds - Bond Euro Corporate IE-C	LU0119099496	3,97	2.177,750	+0,04%
Sabadell Bonos Flotantes Euro Cartera FI	ES0174356016	3,14	-	-
Sabadell Bonos Euro Cartera FI	ES0173828007	2,86	10,179	+0,41%
Sabadell Estados Unidos Bolsa Cartera FI	ES0138983004	2,83	38,103	+0,42%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	2,76	-	-
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR	LU0368229703	2,71	14,170	+0,07%
Amundi Fds US Bond J2 USD C	LU2176990534	2,64	-	-

Top Aktienfonds von Sabadell Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Sabadell Prudente Base FI	1,76B	1,01	0,63	0,55
Sabadell Prudente Plus FI	1,76B	1,03	0,83	-
Sabadell Prudente Premier FI	1,76B	1,05	1,13	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1,76B	1,02	0,73	-
InverSabadell 25 Base FI	755,02M	1,23	0,66	0,69

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Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
SMI	12.839,87	-109,19	-0,84%
Dollar Index	106,58	-0,64	-0,60%
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Gold	2.900,70	-44,70	-1,52%
WTI Öl	70,71	-0,55	-0,77%
Brent Öl	74,74	-0,28	-0,37%
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US Weizen	600,00	+22,25	+3,85%
Baumwolle Nr.2	68,31	+0,28	+0,42%

EUR/USD	1,0491	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8334	+0,0009	+0,00%
GBP/USD	1,2585	+0,0020	+0,00%
USD/JPY	152,33	-0,46	-0,30%
USD/CHF	0,8991	-0,0039	0,00%
USD/CAD	1,4181	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	159,81	-0,07	-0,04%

Commerzbank	19,590	+0,260	+1,35%
Deutsche Bank	19,246	+0,084	+0,42%
E.ON SE	11,525	+0,045	+0,44%
RWE AG ST	28,550	+0,170	+0,60%
Infineon	37,550	-0,105	-0,29%
Deutsche Telekom AG	33,620	+0,030	+0,09%
Mercedes Benz Group	61,320	+0,190	+0,31%

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