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Sabadell Rendimiento Base Fi (173829039)

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9,64 0,00 0,01%

02/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0173829039

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,49B

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173829039 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Sabadell Rendimiento Base FI (173829039). Unsere Sabadell Rendimiento Base FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	22,60	22,83	0,23
Anleihen	76,62	76,65	0,03
Wandelanleihen	0,79	0,79	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,28	13,93
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,30	2,15
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,21	1,75
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,34	9,00
Dividendenrendite	3,20	3,17
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,73	9,61

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	73,82	45,59
Cash	22,37	20,01
Verbriefung	2,16	4,42
Staat	0,87	21,86

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 320

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	8,88	-	-
ENEIL 1.966 27-Jan-2025	XS1176079843	0,85	99,92	+0,01%
Morgan Stanley	XS2446386356	0,84	-	-
Bank of America Corp.	XS1991265478	0,83	-	-
Repsol International Finance B.V. 0.125%	XS2241090088	0,81	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2620201421	0,80	-	-
Banco Santander, S.A. 1.125%	XS1751004232	0,78	-	-
Arval Service Lease SA 4.625%	FR001400I9F5	0,78	-	-
Eni SpA 1%	XS1684269332	0,78	-	-
BPCE SA 1%	FR0013412343	0,78	-	-

Top Anleihefonds von Sabadell Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,49B	3,41	1,98	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,49B	3,41	1,98	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,49B	3,12	1,68	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,49B	3,12	1,68	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3,49B	3,36	1,91	-

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Dow Jones	44.735,10	-46,90	-0,10%
SMI	11.828,30	-7,56	-0,06%
Dollar Index	106,255	-0,168	-0,16%
Euro Index	125,80	+0,14	+0,11%

Silber	31,490	+0,626	+2,03%
Gold	2.664,11	+5,61	+0,21%
WTI Öl	70,05	+1,95	+2,86%
Brent Öl	73,68	+1,85	+2,58%
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Baumwolle Nr.2	71,22	-0,27	-0,38%

EUR/USD	1,0514	+0,0017	+0,16%
EUR/GBP	0,8292	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2680	+0,0025	+0,20%
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EUR/JPY	157,05	+0,03	+0,02%

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