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Sabadell Rendimiento Cartera Fi (0P0001774G)

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12/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0173829013

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,45B

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0P0001774G Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Sabadell Rendimiento Cartera FI (0P0001774G). Unsere Sabadell Rendimiento Cartera FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	22,600	22,830	0,230
Anleihen	76,620	76,650	0,030
Wandelanleihen	0,790	0,790	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,275	13,754
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,298	2,149
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,211	1,754
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,337	8,923
Dividendenrendite	3,205	3,172
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,732	9,609

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	73,815	45,914
Cash	22,369	19,962
Verbriefung	2,160	4,436
Staat	0,868	21,584

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 320

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	8,88	-	-
ENEIL 1.966 27-Jan-2025	XS1176079843	0,85	99,64	-0,11%
Morgan Stanley	XS2446386356	0,84	-	-
Bank of America Corp.	XS1991265478	0,83	-	-
Repsol International Finance B.V. 0.125%	XS2241090088	0,81	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2620201421	0,80	-	-
Banco Santander, S.A. 1.125%	XS1751004232	0,78	-	-
Arval Service Lease SA 4.625%	FR001400I9F5	0,78	-	-
Eni SpA 1%	XS1684269332	0,78	-	-
BPCE SA 1%	FR0013412343	0,78	-	-

Top Anleihefonds von Sabadell Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,45B	3,41	1,98	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,45B	3,12	1,68	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,45B	3,12	1,68	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3,45B	3,36	1,91	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3,45B	2,99	1,56	-

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US 500	5.978,3	-7,1	-0,12%
Dow Jones	43.958,19	+47,21	+0,11%
SMI	11.689,25	-22,84	-0,20%
Dollar Index	106,597	+0,218	+0,20%
Euro Index	127,66	-0,10	-0,08%

Silber	29,948	-0,715	-2,33%
Gold	2.558,60	-27,90	-1,08%
WTI Öl	68,00	-0,43	-0,63%
Brent Öl	71,89	-0,39	-0,54%
Erdgas	2,968	-0,010	-0,34%
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Baumwolle Nr.2	69,17	+0,33	+0,48%

EUR/USD	1,0545	-0,0018	-0,17%
EUR/GBP	0,8312	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2685	-0,0019	-0,15%
USD/JPY	155,93	+0,49	+0,31%
USD/CHF	0,8872	+0,0013	+0,15%
USD/CAD	1,4009	+0,0013	+0,09%
EUR/JPY	164,41	+0,20	+0,12%

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RWE AG ST	31,970	+1,850	+6,14%
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