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Sabadell Rendimiento Premier Fi (0P0001774J)

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19/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0173829054

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,44B

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0P0001774J Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Sabadell Rendimiento Premier FI (0P0001774J). Unsere Sabadell Rendimiento Premier FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	26,750	26,900	0,150
Anleihen	72,390	72,430	0,040
Wandelanleihen	0,850	0,850	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,275	13,939
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,298	2,146
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,211	1,750
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,337	9,013
Dividendenrendite	3,205	3,172
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,732	9,609

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	69,783	47,511
Cash	25,803	19,940
Verbriefung	2,253	4,401
Staat	1,309	22,745

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 338

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	8,88	-	-
Banco Santander, S.A. 1.125%	XS1751004232	0,91	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2620201421	0,90	-	-
McDonald's Corporation 2.375%	XS0857662448	0,89	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2076079594	0,88	-	-
Morgan Stanley 1.342%	XS1706111793	0,86	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 1.375%	XS1790990474	0,85	-	-
ENEIL 1.966 27-Jan-2025	XS1176079843	0,84	99,97	-0,08%
Morgan Stanley	XS2446386356	0,82	-	-
Eni SpA 1%	XS1684269332	0,81	-	-

Top Anleihefonds von Sabadell Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3,44B	3,22	1,68	-
Sabadell Rendimiento Base FI	3,44B	3,08	1,55	0,37
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,44B	3,68	2,10	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,44B	3,68	2,10	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,44B	3,36	1,80	-

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
SMI	11.384,92	-29,92	-0,26%
Dollar Index	107,570	+0,220	+0,20%
Euro Index	126,26	+0,06	+0,05%

Silber	30,060	+0,102	+0,34%
Gold	2.635,89	-9,21	-0,35%
WTI Öl	69,82	+0,36	+0,52%
Brent Öl	72,89	+0,33	+0,45%
Erdgas	3,488	+0,549	+18,68%
US Weizen	536,80	+3,80	+0,71%
Baumwolle Nr.2	68,06	+0,15	+0,22%

EUR/USD	1,0429	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8295	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2574	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	156,64	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8935	+0,0005	+0,05%
USD/CAD	1,4362	-0,0006	-0,04%
EUR/JPY	163,34	+0,22	+0,13%

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