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Sabadell Rendimiento Premier Fi (0P0001774J)

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20/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0173829054

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,47B

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0P0001774J Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Sabadell Rendimiento Premier FI (0P0001774J). Unsere Sabadell Rendimiento Premier FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	22,600	22,830	0,230
Anleihen	76,620	76,650	0,030
Wandelanleihen	0,790	0,790	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,275	13,929
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,298	2,146
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,211	1,752
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,337	9,003
Dividendenrendite	3,205	3,172
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,732	9,609

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	73,815	45,672
Cash	22,369	20,177
Verbriefung	2,160	4,363
Staat	0,868	21,645

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 320

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	8,88	-	-
ENEIL 1.966 27-Jan-2025	XS1176079843	0,85	99,83	-0,07%
Morgan Stanley	XS2446386356	0,84	-	-
Bank of America Corp.	XS1991265478	0,83	-	-
Repsol International Finance B.V. 0.125%	XS2241090088	0,81	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2620201421	0,80	-	-
Banco Santander, S.A. 1.125%	XS1751004232	0,78	-	-
Arval Service Lease SA 4.625%	FR001400I9F5	0,78	-	-
Eni SpA 1%	XS1684269332	0,78	-	-
BPCE SA 1%	FR0013412343	0,78	-	-

Top Anleihefonds von Sabadell Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,47B	3,41	1,98	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,47B	3,41	1,98	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,47B	3,12	1,68	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,47B	3,12	1,68	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3,47B	2,99	1,56	-

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Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
SMI	11.598,15	+58,51	+0,51%
Dollar Index	106,999	+0,069	+0,06%
Euro Index	126,79	-0,00	-0,00%

Silber	31,075	+0,132	+0,43%
Gold	2.692,65	+17,75	+0,66%
WTI Öl	70,54	+0,44	+0,63%
Brent Öl	74,62	+0,39	+0,53%
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US Weizen	549,80	+1,80	+0,33%
Baumwolle Nr.2	70,19	-0,21	-0,30%

EUR/USD	1,0475	+0,0002	+0,02%
EUR/GBP	0,8319	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2592	+0,0006	+0,04%
USD/JPY	154,43	-0,09	-0,06%
USD/CHF	0,8863	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,3967	-0,0003	-0,02%
EUR/JPY	161,76	-0,12	-0,07%

Commerzbank	15,585	-0,210	-1,33%
Deutsche Bank	16,010	+0,112	+0,69%
E.ON SE	11,620	+0,045	+0,43%
RWE AG ST	30,770	-0,230	-0,74%
Infineon	29,065	-0,055	-0,21%
Deutsche Telekom AG	28,960	+0,160	+0,56%
Mercedes Benz Group	51,850	-0,040	-0,08%

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