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Safra Equity Portfolio Master Fundo De Investimento Em Ações (0P0000XK15)

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27/06 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSIB2CTF009

S/N: 14.476.736/0001-45

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 159,05M

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0P0000XK15 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENT (0P0000XK15). Unsere SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENT-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,430	7,960	6,530
Aktien	97,020	97,110	0,090
Anleihen	1,370	1,370	0,000
Andere	0,180	0,180	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,917	9,875
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,208	1,349
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,781	0,903
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,514	5,034
Dividendenrendite	5,889	5,445
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,680	16,236

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	27,760	17,800
Basismaterialien	14,460	13,146
Versorger	12,170	17,797
Industrieller Sektor	11,830	14,543
Energie	11,680	11,516
Konsumgüter	9,750	13,119
Defensive Konsumgüter	5,720	7,351
Immobilien	3,930	5,117
Gesundheitssektor	1,760	5,058
Technologie	0,940	3,282
Kommunikationsdienstleistungen	0,010	2,368

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 61

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	12,85	62,33	+1,25%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	11,25	32,34	-0,31%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	6,41	38,05	+0,90%
BRASIL ON EJ NM	BRBBASACNOR3	5,36	26,59	-0,41%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	4,45	35,88	+0,62%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	3,79	10,23	-1,63%
BRADESCO PN EJ N1	BRBBDCACNPR8	3,15	12,40	-0,16%
SABESP	BRSBSPACNOR5	2,82	75,01	+1,21%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	2,74	43,85	+1,55%
LOJAS RENNER ON NM	BRLRENACNOR1	2,57	12,53	-0,48%

Top Aktienfonds von Safra Asset Management Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	766,94M	17,40	3,05	-
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	196,09M	13,39	11,24	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	371,5M	16,14	1,99	-
SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO	251,27M	13,12	8,60	-
MANAGER IBIUNA HEDGE FUNDO DE INVES	128,67M	8,06	10,59	10,33

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Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
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Dollar Index	105,400	-0,130	-0,12%
Euro Index	128,80	+0,20	+0,15%

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Gold	2.334,50	-2,35	-0,10%
WTI Öl	81,47	+0,01	+0,01%
Brent Öl	84,89	-0,11	-0,13%
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EUR/USD	1,0738	+0,0025	+0,23%
EUR/GBP	0,8489	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2649	+0,0007	+0,06%
USD/JPY	160,84	+0,01	+0,01%
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USD/CAD	1,3673	-0,0004	-0,03%
EUR/JPY	172,69	+0,03	+0,02%

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RWE AG ST	31,950	-0,650	-1,99%
Infineon	34,305	+0,315	+0,93%
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