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Safra Equity Portfolio Master Fundo De Investimento Em Ações (0P0000XK15)

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12/11 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSIB2CTF009

S/N: 14.476.736/0001-45

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 149,49M

Allgemein
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Technisch
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0P0000XK15 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENT (0P0000XK15). Unsere SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENT-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,430	7,960	6,530
Aktien	97,020	97,110	0,090
Anleihen	1,370	1,370	0,000
Andere	0,180	0,180	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,917	9,802
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,208	1,328
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,781	0,889
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,514	4,892
Dividendenrendite	5,889	5,404
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,680	16,008

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	27,760	17,438
Basismaterialien	14,460	13,311
Versorger	12,170	17,950
Industrieller Sektor	11,830	14,677
Energie	11,680	11,365
Konsumgüter	9,750	12,775
Defensive Konsumgüter	5,720	7,260
Immobilien	3,930	5,415
Gesundheitssektor	1,760	4,841
Technologie	0,940	3,114
Kommunikationsdienstleistungen	0,010	2,526

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 61

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	12,85	56,84	-0,56%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	11,25	34,42	-0,29%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	6,41	37,27	+1,06%
BRASIL ON EJ NM	BRBBASACNOR3	5,36	25,37	-2,24%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	4,45	35,68	+0,48%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	3,79	10,27	+0,39%
BRADESCO PN EJ N1	BRBBDCACNPR8	3,15	13,53	+0,37%
SABESP	BRSBSPACNOR5	2,82	96,31	+1,92%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	2,74	39,70	+0,89%
LOJAS RENNER ON NM	BRLRENACNOR1	2,57	16,49	-0,54%

Top Aktienfonds von Safra Asset Management Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	833,06M	17,40	3,05	-
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	141,03M	13,39	11,24	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	388,9M	16,14	1,99	-
SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO	252,62M	13,12	8,60	-
MANAGER IBIUNA HEDGE FUNDO DE INVES	81,62M	8,06	10,59	10,33

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US 500	5.871,9	-77,3	-1,30%
Dow Jones	43.492,30	-258,56	-0,59%
SMI	11.618,68	-164,97	-1,40%
Dollar Index	106,704	+0,106	+0,10%
Euro Index	126,63	-0,22	-0,18%

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Gold	2.566,30	-6,60	-0,26%
WTI Öl	67,00	-1,70	-2,47%
Brent Öl	71,06	-1,50	-2,07%
Erdgas	2,825	+0,040	+1,44%
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Baumwolle Nr.2	66,82	-1,50	-2,20%

EUR/USD	1,0526	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8352	+0,0039	+0,47%
GBP/USD	1,2605	-0,0061	-0,48%
USD/JPY	154,29	-1,96	-1,25%
USD/CHF	0,8881	-0,0020	-0,22%
USD/CAD	1,4093	+0,0036	+0,25%
EUR/JPY	162,42	-2,14	-1,30%

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RWE AG ST	31,930	+0,180	+0,57%
Infineon	30,290	-0,475	-1,54%
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Mercedes Benz Group	52,950	+0,480	+0,91%

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