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Safra Executive 2 Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U2WI)

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21/06 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: J. Safra Asset Management Ltda

ISIN: BREXE2CTF003

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 460,57M

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0P0000U2WI Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U2WI). Unsere SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,280	2,330	0,050
Anleihen	97,720	97,720	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	88,509	46,595
Unternehmen	11,540	27,805
Cash	-0,048	14,513

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 28

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	43,20	14.896,402	+0,00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	15,86	14.896,357	+0,00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	12,58	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	9,46	14.920,530	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	5,66	14.992,179	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	1,49	14.979,421	+0,04%
BCO Itau Sa 0.658%	BRBITAC02GM8	1,04	-	-
BCO Itau Sa 0.654%	BRBITALFIXO4	1,04	-	-
BCO Itau Sa 0.667%	BRBITALFIXS5	1,02	-	-
BCO Itau Sa 0.663%	BRBITAC02LV9	1,02	-	-

Top Anleihefonds von Safra Wealth DTVM Ltda.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN	900,01M	12,50	8,99	9,23
SAFRA TOP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO	476,27M	11,43	6,85	9,36
SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIME	420,49M	13,17	9,59	9,82
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE IN	420,48M	12,90	9,34	9,54
SAFRA TOP PREMIUM FUNDO DE INVESTIM	406,42M	12,03	7,41	9,93

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US 500	5.474,4	+5,1	+0,09%
Dow Jones	39.112,16	-299,05	-0,76%
SMI	12.098,90	+21,11	+0,17%
Dollar Index	105,585	+0,326	+0,31%
Euro Index	128,02	-0,21	-0,16%

Silber	29,260	+0,067	+0,23%
Gold	2.321,10	-9,70	-0,42%
WTI Öl	81,58	+0,75	+0,93%
Brent Öl	84,97	+0,75	+0,89%
Erdgas	2,814	-0,049	-1,71%
US Weizen	562,90	+2,90	+0,52%
Baumwolle Nr.2	75,23	+0,16	+0,21%

EUR/USD	1,0684	-0,0029	-0,27%
EUR/GBP	0,8440	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,2659	-0,0024	-0,19%
USD/JPY	160,08	+0,39	+0,24%
USD/CHF	0,8982	+0,0037	+0,41%
USD/CAD	1,3683	+0,0028	+0,21%
EUR/JPY	171,03	-0,06	-0,04%

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RWE AG ST	33,460	-0,200	-0,59%
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