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Safra Executive Master 2 Fundo De Investimento Financeiro (0P0000U2W9)

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438,984 +0,490 +0,11%

14/02 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: J. Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRDI2FCTF007

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 714,47M

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0P0000U2W9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO REN (0P0000U2W9). Unsere SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO REN-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,300	5,740	0,440
Anleihen	91,430	91,600	0,170
Andere	3,270	3,270	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	89,352	46,930
Unternehmen	6,175	28,355
Cash	1,201	14,775

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 17

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Safra Credit Strategy FI RF	-	25,82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	23,13	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	13,20	16.073,630	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/26	BRSTNCLTN8G4	10,81	-	-
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	8,46	829,575	+0,09%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	6,27	-0,007	+-30,00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	3,27	0,001	-50,00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	2,97	0,049	0,00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2,67	16.083,090	+53,18%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	2,09	-	-

Top Anleihefonds von Safra Wealth DTVM Ltda.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN	683,79M	9,61	11,68	9,20
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FUNDO DE INV	569,28M	10,79	12,25	9,42
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIM	351,76M	8,28	11,33	9,24
SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIME	359,58M	12,72	12,44	10,38
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO REN	269,4M	-0,21	7,28	10,76

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US 500	6.135,3	-8,8	-0,14%
Dow Jones	44.627,46	+71,12	+0,16%
SMI	12.792,29	-101,69	-0,79%
Dollar Index	107,07	+0,12	+0,11%
Euro Index	126,33	-0,03	-0,02%

Silber	33,150	+0,007	+0,02%
Gold	2.950,89	+1,44	+0,05%
WTI Öl	72,06	-0,07	-0,10%
Brent Öl	76,13	+0,29	+0,38%
Erdgas	4,391	-0,001	-0,02%
US Weizen	592,00	+0,25	+0,04%
Baumwolle Nr.2	67,66	-1,16	-1,69%

EUR/USD	1,0421	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8283	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2580	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	151,17	-0,30	-0,20%
USD/CHF	0,9044	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4242	+0,0008	+0,06%
EUR/JPY	157,55	-0,31	-0,20%

Commerzbank	19,585	-0,255	-1,31%
Deutsche Bank	19,486	-0,484	-2,40%
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Deutsche Telekom AG	34,340	-0,130	-0,38%
Mercedes Benz Group	61,180	-1,030	-1,66%

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