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Safra Kepler Fundo De Investimento Multimercado (0P000151OR)

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16/01 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRKPL2CTF006

S/N: 21.144.577/0001-47

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 238,37M

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0P000151OR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P000151OR). Unsere SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	23,550	29,870	6,320
Anleihen	81,290	81,290	0,000
Andere	4,300	4,380	0,080

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,099	10,462
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,280	1,367
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,773	0,984
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,608	4,703
Dividendenrendite	5,396	5,295
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	21,323	15,710

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	32,710	1,605
Versorger	18,860	44,134
Energie	12,670	14,821
Basismaterialien	11,300	-25,047
Immobilien	10,510	10,889
Kommunikationsdienstleistungen	6,240	-4,865
Konsumgüter	5,310	43,336
Defensive Konsumgüter	3,600	-10,699
Gesundheitssektor	2,660	8,488
Finanzdienstleistungen	-3,870	15,405

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 60

Anzahl der Short-Positionen: 22

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	24,09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	18,11	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	18,10	15.882,860	+0,00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	13,83	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	7,16	15.907,690	+51,50%
Itausa	BRITSAACNPR7	4,69	9,05	+0,56%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap	BRSMALCTF002	3,85	86,68	+0,67%
SABESP	BRSBSPACNOR5	1,70	93,00	+2,15%
JBS ON NM	BRJBSSACNOR8	1,46	33.85	+0.86%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	1,35	42,71	+1,76%

Top Aktienfonds von Safra Asset Management Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	921,29M	52,62	7,64	22,63
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	437,97M	50,99	6,52	21,35
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	124,66M	4,68	11,10	-
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO	121,99M	-11,34	1,31	8,75
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACPB	131,73M	37,44	5,92	20,61

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DAX Futures	21.022,0	+265,0	+1,28%
US 500	5.995,6	+58,3	+0,98%
Dow Jones	43.487,83	+334,70	+0,78%
SMI	11.990,27	+48,27	+0,40%
Dollar Index	109,20	+0,38	+0,35%
Euro Index	124,89	-0,04	-0,03%

Silber	31,141	-0,584	-1,83%
Gold	2.748,70	-2,20	-0,08%
WTI Öl	77,39	-0,46	-0,59%
Brent Öl	80,79	0,00	0,00%
Erdgas	3,948	-0,310	-7,28%
US Weizen	538,75	+1,25	+0,23%
Baumwolle Nr.2	67,60	+0,87	+1,30%

EUR/USD	1,0271	-0,0031	0,00%
EUR/GBP	0,8439	+0,0024	+0,00%
GBP/USD	1,2163	-0,0078	-0,82%
USD/JPY	156,30	+0,99	+0,64%
USD/CHF	0,9149	+0,0038	+0,00%
USD/CAD	1,4480	+0,0086	+0,69%
EUR/JPY	160,54	+0,71	+0,44%

Commerzbank	17,565	+0,440	+2,57%
Deutsche Bank	18,516	+0,316	+1,76%
E.ON SE	11,080	+0,170	+1,56%
RWE AG ST	29,350	+0,340	+1,17%
Infineon	34,005	+0,575	+1,71%
Deutsche Telekom AG	30,310	0,000	0,00%
Mercedes Benz Group	55,090	-0,070	-0,13%

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