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Safra Kepler Fundo De Investimento Multimercado (0P000151OR)

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13/12 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRKPL2CTF006

S/N: 21.144.577/0001-47

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 249,02M

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0P000151OR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P000151OR). Unsere SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	23,550	29,870	6,320
Anleihen	81,290	81,290	0,000
Andere	4,300	4,380	0,080

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,099	11,049
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,280	1,358
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,773	0,965
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,608	4,984
Dividendenrendite	5,396	5,319
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	21,323	16,331

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	32,710	0,589
Versorger	18,860	42,711
Energie	12,670	15,489
Basismaterialien	11,300	-23,125
Immobilien	10,510	11,809
Kommunikationsdienstleistungen	6,240	-2,347
Konsumgüter	5,310	42,604
Defensive Konsumgüter	3,600	-10,574
Gesundheitssektor	2,660	6,549
Finanzdienstleistungen	-3,870	15,167

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 60

Anzahl der Short-Positionen: 22

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	24,09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	18,11	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	18,10	15.747,410	+0,04%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	13,83	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	7,16	15.763,230	+50,13%
Itausa	BRITSAACNPR7	4,69	9,04	+0,11%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap	BRSMALCTF002	3,85	90,50	-0,01%
SABESP	BRSBSPACNOR5	1,70	90,59	+1,79%
JBS ON NM	BRJBSSACNOR8	1,46	40,47	+2,48%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	1,35	41,32	+0,41%

Top Aktienfonds von Safra Asset Management Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	923,51M	36,28	4,91	22,57
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	434,1M	35,05	3,81	21,29
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO	130,51M	-2,06	3,67	9,29
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	135,06M	6,85	12,18	-
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FUNDO DE	114,97M	-3,76	1,55	7,06

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US 500	6.063,9	+13,3	+0,22%
Dow Jones	43.449,90	-267,58	-0,61%
SMI	11.676,10	-58,66	-0,50%
Dollar Index	106,665	+0,002	+0,00%
Euro Index	126,33	+0,13	+0,10%

Silber	30,855	-0,066	-0,21%
Gold	2.661,81	-0,19	-0,01%
WTI Öl	70,15	+0,07	+0,10%
Brent Öl	73,61	+0,42	+0,57%
Erdgas	3,356	+0,048	+1,45%
US Weizen	547,12	+3,12	+0,57%
Baumwolle Nr.2	68,41	-0,28	-0,41%

EUR/USD	1,0496	+0,0007	+0,06%
EUR/GBP	0,8260	+0,0008	+0,09%
GBP/USD	1,2706	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	153,70	+0,22	+0,14%
USD/CHF	0,8941	+0,0015	+0,16%
USD/CAD	1,4323	+0,0013	+0,09%
EUR/JPY	161,31	+0,32	+0,20%

Commerzbank	15,887	+0,507	+3,30%
Deutsche Bank	16,960	+0,170	+1,01%
E.ON SE	11,290	-0,030	-0,27%
RWE AG ST	28,165	-0,165	-0,58%
Infineon	33,280	+0,295	+0,89%
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Mercedes Benz Group	54,105	+0,055	+0,10%

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