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Safra Kepler Fundo De Investimento Multimercado (0P000151OR)

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261,077 +0,630 +0,24%

12/11 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRKPL2CTF006

S/N: 21.144.577/0001-47

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 252,62M

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0P000151OR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P000151OR). Unsere SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	16,860	20,780	3,920
Anleihen	88,340	88,340	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,454	9,610
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,445	1,385
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,573	1,144
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,001	4,757
Dividendenrendite	3,367	5,661
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	17,252	16,719

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	20,490	40,692
Basismaterialien	12,670	-24,729
Industrieller Sektor	12,500	3,414
Gesundheitssektor	10,680	5,430
Immobilien	9,710	9,955
Defensive Konsumgüter	9,620	-6,968
Finanzdienstleistungen	6,410	20,541
Energie	6,280	11,026
Konsumgüter	5,910	39,443
Kommunikationsdienstleistungen	5,730	0,468

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 39

Anzahl der Short-Positionen: 17

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	22,92	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	18,68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	15,34	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	14,91	15.608,410	+0,04%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	11,71	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4,48	15.623,280	+48,80%
CPFL ENERGIAON NM	BRCPFEACNOR0	2,62	32,36	-0,22%
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	1,81	56,84	-0,56%
Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos	BRONCOACNOR6	1,73	3,95	-12,03%
BRF-Brasil Foods SA	BRBRFSACNOR8	1,68	24,95	+0,04%

Top Aktienfonds von Safra Asset Management Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	828,86M	17,40	3,05	-
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	140,42M	13,39	11,24	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	387,38M	16,14	1,99	-
MANAGER IBIUNA HEDGE FUNDO DE INVES	82,7M	8,06	10,59	10,33
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO	148,56M	22,82	-0,85	10,50

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DAX Futures	19.276,0	-41,0	-0,21%
US 500	5.884,4	-64,8	-1,09%
Dow Jones	43.516,92	-233,94	-0,53%
SMI	11.621,10	-167,77	-1,42%
Dollar Index	106,630	+0,032	+0,03%
Euro Index	126,87	-0,08	-0,06%

Silber	30,552	-0,017	-0,06%
Gold	2.575,10	+2,20	+0,09%
WTI Öl	68,45	-0,25	-0,36%
Brent Öl	72,30	-0,26	-0,36%
Erdgas	2,796	+0,011	+0,39%
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Baumwolle Nr.2	66,87	-1,45	-2,12%

EUR/USD	1,0539	+0,0009	+0,08%
EUR/GBP	0,8341	+0,0028	+0,34%
GBP/USD	1,2633	-0,0032	-0,25%
USD/JPY	154,72	-1,53	-0,98%
USD/CHF	0,8881	-0,0020	-0,22%
USD/CAD	1,4068	+0,0012	+0,08%
EUR/JPY	163,06	-1,50	-0,91%

Commerzbank	15,848	+0,043	+0,27%
Deutsche Bank	16,050	+0,142	+0,89%
E.ON SE	11,607	-0,163	-1,38%
RWE AG ST	32,040	+0,290	+0,91%
Infineon	30,230	-0,535	-1,74%
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Mercedes Benz Group	53,085	+0,615	+1,17%

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