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Safra Kepler Fundo De Investimento Multimercado (0P000151OR)

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249,177 -0,140 -0,06%

20/06 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRKPL2CTF006

S/N: 21.144.577/0001-47

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 251,75M

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0P000151OR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P000151OR). Unsere SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	16,860	20,780	3,920
Anleihen	88,340	88,340	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,454	9,813
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,445	1,405
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,573	1,236
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,001	5,063
Dividendenrendite	3,367	5,854
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	17,252	15,680

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	20,490	43,202
Basismaterialien	12,670	-18,169
Industrieller Sektor	12,500	-6,663
Gesundheitssektor	10,680	6,504
Immobilien	9,710	11,057
Defensive Konsumgüter	9,620	-7,279
Finanzdienstleistungen	6,410	27,236
Energie	6,280	7,846
Konsumgüter	5,910	36,401
Kommunikationsdienstleistungen	5,730	-2,329

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 39

Anzahl der Short-Positionen: 17

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	22,92	-	-
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	18,68	14.896,402	+0,00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	15,34	14.980,605	+0,04%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	14,91	14.920,530	+0,04%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	11,71	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4,48	14.896,357	+0,00%
CPFL ENERGIAON NM	BRCPFEACNOR0	2,62	32,52	+0,03%
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	1,81	60,94	-0,75%
Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos	BRONCOACNOR6	1,73	5,83	+2,82%
BRF-Brasil Foods SA	BRBRFSACNOR8	1,68	20,67	+1,77%

Top Aktienfonds von Safra Asset Management Ltda

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	766,67M	17,40	3,05	-
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	200,59M	13,39	11,24	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	365,28M	16,14	1,99	-
MANAGER IBIUNA HEDGE FUNDO DE INVES	130,5M	8,06	10,59	10,33
SAFRA ARQUIMEDES FUNDO DE INVESTIME	156,8M	19,55	-1,91	8,57

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Dollar Index	105,480	+0,253	+0,24%
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EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
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