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Santalucía Retorno Absoluto B Fi (0P00018BM8)

Madrid

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16/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112187028

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 868,66K

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0P00018BM8 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Santalucoa Retorno Absoluto B FI (0P00018BM8). Unsere Santalucoa Retorno Absoluto B FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	38,740	56,580	17,840
Aktien	9,150	36,360	27,210
Anleihen	31,850	41,550	9,700
Wandelanleihen	4,470	4,470	0,000
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000
Andere	15,780	16,740	0,960

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,889	15,610
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,520	2,255
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,952	1,891
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,505	8,594
Dividendenrendite	2,217	2,813
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,000	10,967

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	20,620	-29,132
Konsumgüter	13,140	55,665
Industrieller Sektor	13,020	-46,722
Immobilien	11,790	0,985
Defensive Konsumgüter	10,970	33,320
Gesundheitssektor	10,820	50,276
Finanzdienstleistungen	9,510	-70,634
Basismaterialien	5,100	36,577
Kommunikationsdienstleistungen	3,010	60,895
Versorger	1,150	12,419
Energie	0,860	3,469

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 24

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Santalucía Quality Acciones A FI	ES0108612021	6,01	-	-
Santalucoa Corto Plazo D FI	ES0170156022	5,93	15,092	+0,03%
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	5,70	-	-
Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opp	LU1505874849	5,68	1.071,220	+0,05%
BSF Global Event Driven I2 EUR H	LU1382784764	5,68	-	-
Candriam Index Arbitrage I	FR0012502268	5,64	-	-
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc E	IE00B7WC3B40	5,62	14,090	-0,07%
Pictet TR Atlas HI EUR	LU1433232698	5,59	130,610	-0,10%
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	5,58	1,434	-0,25%
ANIMA Star High Potential Europe I	IE0032464921	5,56	-	-

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