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Santander Pb Systematic Balanced Fi (0P00017M18)

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17/07 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174978009

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 110,33M

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0P00017M18 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Santander PB Cartera Flexible 30 FI (0P00017M18). Unsere Santander PB Cartera Flexible 30 FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	56,380	57,240	0,860
Anleihen	78,150	80,400	2,250
Wandelanleihen	2,270	2,270	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	7,370	7,370	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,277	16,211
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,325	2,368
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,696	1,728
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,843	10,128
Dividendenrendite	2,372	2,472
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,705	11,435

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	41,190	15,026
Unternehmen	35,744	14,477
Derivat	23,181	12,473
Cash	-66,866	164,329
Verbriefung	2,753	2,228

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 123

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Fut. Msci World Index 06/24	DE000C6FTDY6	20,15	-	-
Fut. Msci Wom Futures 06/24	-	6,77	-	-
Fut. Us 2Yr Note 06/24	-	6,40	-	-
Fut. Msci World Quality Index 06/24	DE000C7DAQ67	5,69	-	-
Fut. Msci Mv 06/24	DE000C7DARW3	4,93	-	-
Candriam Bonds Euro Short Term Class S EUR Cap	LU1184248083	4,49	1.552,910	+0,06%
Santander Corporate Coupon I	LU0428586928	4,27	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	4,26	-	-
Amundi Index MSCI Emerging Markets-UCTS ETF DR (D)	LU1737652583	3,84	50,33	+0,31%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	3,31	1.541,408	+0,04%

Top Aktienfonds von Santander Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Santander Select Decidido S FI	6,6B	4,74	0,01	2,74
Santander Select Decidido A FI	6,6B	4,74	0,01	2,62
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3,28B	2,02	0,19	-
Santander Select Patrimonio S FI	2,83B	2,28	-1,23	-0,03
Santander Select Patrimonio A FI	2,83B	2,28	-1,23	-0,15

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Dow Jones	40.287,53	-377,49	-0,93%
SMI	12.292,37	+121,39	+1,00%
Dollar Index	103,967	-0,145	-0,14%
Euro Index	130,36	-0,01	-0,01%

Silber	29,288	-0,011	-0,04%
Gold	2.406,95	+7,85	+0,33%
WTI Öl	78,45	-0,19	-0,24%
Brent Öl	82,47	-0,16	-0,19%
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EUR/USD	1,0888	+0,0011	+0,10%
EUR/GBP	0,8420	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,2931	+0,0012	+0,09%
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