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Sbi Dynamic Bond Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJA)

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20,666 -0,010 -0,05%

22/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01RB8

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 33,05B

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0P0000XVJA Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SBI Dynamic Bond Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVJA). Unsere SBI Dynamic Bond Fund Direct Dividend Payout-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	10,370	10,370
Anleihen	89,390	89,390
Andere	0,250	0,250

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	82,744	72,795
Cash	10,367	10,631
Unternehmen	6,643	20,775

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 15

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	22,66	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	20,86	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	13,48	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	8,99	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	7,87	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07034	4,97	-	-
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08019	4,60	-	-
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08035	3,07	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08429	1,22	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08NC5	0,76	-	-

Top Anleihefonds von SBI Funds Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	284,37B	6,10	5,97	5,32
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	284,37B	6,56	6,52	7,18
SBI Saving Regular Dividend Payout	284,37B	6,10	5,96	5,68
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	284,37B	6,10	5,97	6,54
SBI Saving Reg Daily DRIP	284,37B	6,10	5,97	5,32

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Dollar Index	106,855	-0,655	-0,61%
Euro Index	125,98	+0,48	+0,39%

Silber	31,863	-0,027	-0,08%
Gold	2.742,20	-1,45	-0,05%
WTI Öl	71,35	+0,65	+0,92%
Brent Öl	74,76	+0,13	+0,17%
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US Weizen	565,00	+0,25	+0,04%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0485	+0,0068	+0,65%
EUR/GBP	0,8326	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2593	+0,0062	+0,49%
USD/JPY	154,13	-0,62	-0,40%
USD/CHF	0,8904	-0,0033	-0,37%
USD/CAD	1,3934	-0,0047	-0,33%
EUR/JPY	161,62	0,00	0,00%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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