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Sbi Dynamic Bond Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJA)

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07:00:00 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01RB8

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 30,94B

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0P0000XVJA Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SBI Dynamic Bond Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVJA). Unsere SBI Dynamic Bond Fund Direct Dividend Payout-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	2,590	2,590
Anleihen	97,170	97,170
Andere	0,240	0,240

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	85,516	75,804
Unternehmen	11,652	17,793
Cash	2,590	9,036

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 19

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	23,07	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	14,15	-	-
Uttar Pradesh (Government of) 7.51%	IN3320230391	10,26	-	-
07.34 Goi 2064	IN0020240035	8,30	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	7,43	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	6,82	-	-
Karnataka (Government of) 7.73%	IN1920230050	6,63	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07034	5,26	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EK4	3,20	-	-
6.8% Govt Stock 2060	IN0020200187	3,09	-	-

Top Anleihefonds von SBI Funds Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	243,48B	3,08	5,41	5,31
SBI Saving Regular Dividend Payout	243,48B	3,08	5,41	5,55
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	243,48B	3,30	5,96	7,25
SBI Saving Reg Daily DRIP	243,48B	3,08	5,41	5,30
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	243,48B	3,08	5,41	6,60

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Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
SMI	11.986,37	-17,94	-0,15%
Dollar Index	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

Silber	29,435	+0,179	+0,61%
Gold	2.336,90	+0,30	+0,01%
WTI Öl	81,46	-0,28	-0,34%
Brent Öl	84,84	-0,42	-0,49%
Erdgas	2,601	-0,084	-3,13%
US Weizen	575,25	-4,75	-0,82%
Baumwolle Nr.2	72,72	-1,86	-2,49%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
USD/CHF	0,8987	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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E.ON SE	12,255	-0,130	-1,05%
RWE AG ST	31,950	-0,650	-1,99%
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