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Sbi Magnum Gilt Fund Pf Plan Fixed Period 1 Year Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UQW)

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19,573 -0,070 -0,37%

19/12 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01AC2

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 111,85B

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0P00005UQW Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SBI Magnum Gilt Long Term Plan PF Plan Fixed Perio (0P00005UQW). Unsere SBI Magnum Gilt Long Term Plan PF Plan Fixed Perio-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,400	5,950	3,550
Anleihen	97,610	97,610	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	97,608	91,313
Cash	2,392	10,310

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 9

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	44,35	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	22,34	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	15,34	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	8,30	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	2,20	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,08	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	1,73	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1,26	102,565	-0,06%

Top Anleihefonds von SBI Funds Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	265,82B	6,67	6,04	5,33
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	265,82B	7,18	6,60	7,16
SBI Saving Regular Dividend Payout	265,82B	6,67	6,04	5,68
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	265,82B	6,67	6,04	6,52
SBI Saving Reg Daily DRIP	265,82B	6,67	6,05	5,33

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Dow Jones	42.342,24	+15,37	+0,04%
SMI	11.336,58	-65,33	-0,57%
Dollar Index	107,750	-0,402	-0,37%
Euro Index	127,43	+0,29	+0,22%

Silber	29,517	+0,106	+0,36%
Gold	2.628,71	+20,61	+0,79%
WTI Öl	69,03	-1,55	-2,20%
Brent Öl	72,53	-0,35	-0,48%
Erdgas	3,645	+0,061	+1,70%
US Weizen	532,75	-0,25	-0,05%
Baumwolle Nr.2	67,75	-0,16	-0,24%

EUR/USD	1,0401	+0,0039	+0,38%
EUR/GBP	0,8286	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2555	+0,0056	+0,44%
USD/JPY	156,55	-0,88	-0,56%
USD/CHF	0,8937	-0,0049	-0,55%
USD/CAD	1,4385	-0,0012	-0,08%
EUR/JPY	162,82	-0,31	-0,19%

Commerzbank	15,172	-0,398	-2,56%
Deutsche Bank	15,970	-0,618	-3,73%
E.ON SE	11,088	-0,042	-0,38%
RWE AG ST	28,040	-0,290	-1,02%
Infineon	31,120	-0,760	-2,38%
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Mercedes Benz Group	53,060	-0,410	-0,77%

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