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Sbi Savings Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Cap (0P0000VHE7)

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26/03 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200KA1K20

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 261,55B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SBI Saving Fund Regular Plan Daily Dividend Reinve (0P0000VHE7). Unsere SBI Saving Fund Regular Plan Daily Dividend Reinve-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	84,530	84,530
Anleihen	15,180	15,180
Andere	0,290	0,290

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	43,190	32,973
Unternehmen	32,783	40,238
Staat	23,733	16,202

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 103

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
07.00 RJ Sdl 2025	IN2920190211	3,06	-	-
India INGOVT 7.72 25-May-2025	IN0020150036	2,24	100,165	+0,00%
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1,17	-	-
08.00 Tn SDL 2025	IN3120150120	1,02	-	-
08.14 RJ Sdl 2025	IN2920150207	0,91	-	-
06.20 RJ Sdl 2026	IN2920210464	0,78	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0,77	-	-
182 DTB 29082025	IN002024Y464	0,74	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y431	0,56	-	-
07.47 GJ Sgs 2025	IN1520220147	0,56	-	-

Top Anleihefonds von SBI Funds Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	261,55B	1,09	6,33	5,41
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	261,55B	1,16	6,87	7,13
SBI Saving Regular Dividend Payout	261,55B	1,09	6,32	5,70
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	261,55B	1,09	6,32	6,49
SBI Saving Direct Dividend Payout	261,55B	1,16	6,87	6,15

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Dow Jones	42.454,79	-132,71	-0,31%
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Dollar Index	104,140	-0,067	-0,06%
Euro Index	128,10	+0,27	+0,21%

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Gold	3.092,46	+40,16	+1,32%
WTI Öl	69,55	-0,10	-0,14%
Brent Öl	72,92	-0,14	-0,19%
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Baumwolle Nr.2	65,82	+0,14	+0,21%

EUR/USD	1,0773	+0,0020	+0,19%
EUR/GBP	0,8338	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,2920	+0,0031	+0,24%
USD/JPY	150,95	+0,37	+0,25%
USD/CHF	0,8843	+0,0006	+0,07%
USD/CAD	1,4290	+0,0025	+0,18%
EUR/JPY	162,61	+0,68	+0,42%

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