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Sbi Savings Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Cap (0P0000VHE7)

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31/05 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200KA1K20

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 229,79B

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0P0000VHE7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SBI Saving Fund Regular Plan Daily Dividend Reinve (0P0000VHE7). Unsere SBI Saving Fund Regular Plan Daily Dividend Reinve-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	65,950	66,180	0,230
Anleihen	33,860	33,860	0,000
Andere	0,200	0,200	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	55,895	48,539
Cash	30,963	31,200
Staat	12,942	13,971

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 89

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	3,30	-	-
Panatone Finvest Ltd	INE116F14182	2,39	-	-
07.52 GJ Sgs 2025	IN1520220261	2,08	-	-
191 DTB 19072024	IN002024X037	2,08	-	-
India (Republic of)	IN002024X060	2,07	-	-
RBL Bank Ltd.	INE976G16NP9	2,01	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16QP4	1,98	-	-
IDBI Bank Ltd	INE008A16V59	1,97	-	-
08.12 AS Sdl 2025	IN1220140033	1,69	-	-
08.97 KA Sdl 2024	IN1920140036	1,60	-	-

Top Anleihefonds von SBI Funds Management Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	229,79B	2,49	5,29	5,31
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	229,79B	2,66	5,84	7,27
SBI Saving Regular Dividend Payout	229,79B	2,48	5,29	5,50
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	229,79B	2,49	5,29	6,62
SBI Saving Direct Dividend Payout	229,79B	2,66	5,84	5,91

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Dow Jones	38.365,63	-320,69	-0,83%
SMI	11.997,41	-13,65	-0,11%
Dollar Index	104,135	-0,492	-0,47%
Euro Index	129,18	+0,20	+0,16%

Silber	30,770	+0,330	+1,08%
Gold	2.368,70	+22,90	+0,98%
WTI Öl	74,12	-2,87	-3,73%
Brent Öl	78,28	-2,83	-3,49%
Erdgas	2,710	+0,123	+4,75%
US Weizen	668,60	-9,40	-1,39%
Baumwolle Nr.2	73,15	-3,00	-3,94%

EUR/USD	1,0888	+0,0047	+0,43%
EUR/GBP	0,8518	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,2785	+0,0046	+0,36%
USD/JPY	156,05	-1,26	-0,80%
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USD/CAD	1,3649	+0,0023	+0,17%
EUR/JPY	169,91	-0,63	-0,37%

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Deutsche Bank	15,362	+0,136	+0,89%
E.ON SE	12,445	+0,165	+1,34%
RWE AG ST	35,640	+0,800	+2,30%
Infineon	36,920	+0,095	+0,26%
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