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Sbi Savings Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Cap (0P0000VHE7)

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22/01 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200KA1K20

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 274,41B

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0P0000VHE7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SBI Saving Fund Regular Plan Daily Dividend Reinve (0P0000VHE7). Unsere SBI Saving Fund Regular Plan Daily Dividend Reinve-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	89,480	92,610	3,130
Anleihen	10,220	10,220	0,000
Andere	0,300	0,300	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	56,402	36,549
Unternehmen	33,738	37,854
Staat	9,564	7,712

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 105

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	3,06	-	-
IDBI Bank Ltd	INE008A16V59	1,91	-	-
08.12 AS Sdl 2025	IN1220140033	1,56	-	-
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1,19	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6204	1,09	-	-
08.00 Tn SDL 2025	IN3120150120	1,04	-	-
08.14 RJ Sdl 2025	IN2920150207	0,90	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0,78	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FN8	0,65	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0,62	-	-

Top Anleihefonds von SBI Funds Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SBI Saving Dir Daily DRIP	274,41B	7,81	6,70	5,86
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	274,41B	6,28	6,20	5,87
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	274,41B	7,26	6,14	5,34
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	274,41B	7,81	6,70	7,15
SBI Saving Regular Dividend Payout	274,41B	7,26	6,14	5,68

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Dow Jones	44.375,36	+218,63	+0,50%
SMI	12.257,00	+69,33	+0,57%
Dollar Index	108,010	+0,048	+0,04%
Euro Index	126,02	-0,06	-0,05%

Silber	30,648	-0,772	-2,46%
Gold	2.757,01	-13,89	-0,50%
WTI Öl	75,00	-0,44	-0,58%
Brent Öl	78,57	-0,43	-0,54%
Erdgas	3,941	-0,019	-0,48%
US Weizen	555,40	+2,40	+0,43%
Baumwolle Nr.2	67,34	+0,20	+0,30%

EUR/USD	1,0410	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8437	-0,0015	-0,18%
GBP/USD	1,2340	+0,0024	+0,19%
USD/JPY	156,05	-0,44	-0,28%
USD/CHF	0,9083	+0,0009	+0,10%
USD/CAD	1,4375	-0,0006	-0,04%
EUR/JPY	162,45	-0,46	-0,28%

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Deutsche Bank	19,065	+0,295	+1,57%
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RWE AG ST	28,815	+0,165	+0,58%
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