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Sbi Savings Fund Regular Plan Weekly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P00005URF)

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04/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01669

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 250,06B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SBI Saving Fund Regular Plan Weekly Dividend Payou (0P00005URF). Unsere SBI Saving Fund Regular Plan Weekly Dividend Payou-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	75,460	75,770	0,310
Anleihen	24,290	24,290	0,000
Andere	0,250	0,250	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	52,823	50,381
Cash	33,754	28,888
Staat	13,173	10,896

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 108

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Indusind Bank Ltd.	INE095A16X44	2,78	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	2,70	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	1,70	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16QP4	1,66	-	-
IDBI Bank Ltd	INE008A16V59	1,66	-	-
08.12 AS Sdl 2025	IN1220140033	1,38	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,22	-	-
Govt Stock	IN0020190396	1,20	-	-
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1,05	-	-
Equitas Small Finance Bank Ltd.	INE063P16966	1,00	-	-

Top Anleihefonds von SBI Funds Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SBI Saving Regular Dividend Payout	250,06B	5,49	5,83	5,68
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	250,06B	5,90	6,39	7,20
SBI Saving Reg Daily DRIP	250,06B	5,49	5,83	5,32
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	250,06B	5,49	5,83	6,55
SBI Saving Direct Dividend Payout	250,06B	5,90	6,39	6,09

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Dow Jones	42.165,67	+371,07	+0,89%
SMI	11.862,42	-50,24	-0,42%
Dollar Index	103,297	-0,493	-0,47%
Euro Index	130,13	+0,47	+0,36%

Silber	32,788	+0,179	+0,55%
Gold	2.749,95	+3,75	+0,14%
WTI Öl	71,77	+0,30	+0,42%
Brent Öl	75,37	+0,29	+0,39%
Erdgas	2,671	-0,110	-3,96%
US Weizen	569,90	+1,90	+0,33%
Baumwolle Nr.2	69,99	+0,06	+0,09%

EUR/USD	1,0935	+0,0059	+0,54%
EUR/GBP	0,8390	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,3033	+0,0077	+0,59%
USD/JPY	151,47	-0,66	-0,43%
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USD/CAD	1,3844	-0,0057	-0,41%
EUR/JPY	165,64	+0,17	+0,10%

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Deutsche Bank	15,916	+0,150	+0,95%
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