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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Nok Ul (0P00013C0J)

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25/02 - Geschlossen. Währung in NOK
Typ:  Fonds
Markt:  Norwegen
Emittent:  Schroder Investment Management Lux S.A.
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 624,06M
Schroder International Selection Fund Frontier Mar 2.796,607 +2,480 +0,09%

0P00013C0J Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P00013C0J). Unsere Schroder International Selection Fund Frontier Mar-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 5,540 6,840 1,300
Aktien 94,460 94,460 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 8,222 8,511
Kurs-Buchwert-Verhältnis 1,377 1,397
Kurs-Umsatz Verhältnis 2,141 1,664
Kurs-Cashflow-Verhältnis 8,362 7,629
Dividendenrendite 5,464 5,048
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 8,509 10,770

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen 37,830 36,819
Technologie 11,520 13,108
Industrieller Sektor 11,390 10,166
Immobilien 11,310 7,476
Energie 8,180 7,879
Konsumgüter 4,250 8,584
Basismaterialien 3,810 5,069
Gesundheitssektor 3,670 4,259
Defensive Konsumgüter 2,900 6,439
Versorger 2,710 2,845
Kommunikationsdienstleistungen 2,440 3,526

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 131

Anzahl der Short-Positionen: 55

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  Kaspi.kz AO ADR US48581R2058 5,82 103,33 +0,19%
  FPT Corp VN000000FPT1 5,00 141.000,0 -0,56%
  Halyk Bank AO DRC US46627J3023 4,95 20,20 +0,50%
  ACB VN000000ACB8 4,48 25.950,0 0,00%
  Military Commercial Bank VN000000MBB5 4,30 23.100,0 -0,43%
  Gemadept Corp VN000000GMD0 4,24 60.900,0 -0,33%
  NLB US66980N2036 3,98 28,40 -1,05%
  Banca Transilv ROTLVAACNOR1 2,94 28,200 +0,71%
  Krka SI0031102120 2,93 168,00 +1,51%
  Hoa Phat Group JSC VN000000HPG4 2,50 27.900,0 +0,54%

Top Aktienfonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  SIAsian Opportunities A NOK Acc 5,26B -1,69 4,14 8,64
  SIEmerging Europe A NOK Acc 13,77M 5,85 -10,79 4,86
  SIQEP Global Quality A NOK Acc 460,7M 3,72 15,72 11,58
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