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Schroder Gaia Cat Bond F Distribution Usd (0P000176SX)

Luxemburg

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01/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1323608809

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,45B

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0P000176SX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder GAIA Cat Bond F Distribution USD (0P000176SX). Unsere Schroder GAIA Cat Bond F Distribution USD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	16,300	19,270	2,970
Anleihen	80,990	80,990	0,000
Wandelanleihen	0,060	0,060	0,000
Vorzugsaktien	2,650	2,650	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	81,941	57,167
Cash	10,779	20,055
Staat	6,925	48,686
Derivat	-0,037	33,864
Verbriefung	0,393	21,574

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 300

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Bills 0%	-	5,56	-	-
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2,34	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.59612%	-	1,53	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.54612%	-	1,39	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 13.04612%	-	1,35	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.54612%	-	1,23	-	-
Everglades Re II Ltd 15.04612%	-	1,19	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.29093%	-	1,09	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1,00	-	-
Everglades Re II Ltd 16.04612%	-	0,98	-	-

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,35B	-4,74	4,74	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,35B	-4,94	3,36	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,35B	-4,73	4,80	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,35B	-4,84	4,03	-
Schroder GAIA Cat Bond F Acc USD	3,45B	9,88	7,29	4,13

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Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
SMI	11.912,66	-54,54	-0,46%
Dollar Index	103,832	+0,042	+0,04%
Euro Index	129,75	+0,04	+0,03%

Silber	32,610	+0,001	+0,00%
Gold	2.744,60	-1,60	-0,06%
WTI Öl	71,55	+0,08	+0,11%
Brent Öl	75,17	+0,09	+0,12%
Erdgas	2,792	+0,005	+0,18%
US Weizen	569,60	+0,10	+0,02%
Baumwolle Nr.2	69,95	+0,02	+0,03%

EUR/USD	1,0877	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8392	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2961	+0,0005	+0,03%
USD/JPY	152,48	+0,35	+0,23%
USD/CHF	0,8644	+0,0004	+0,04%
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EUR/JPY	165,86	+0,39	+0,24%

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