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Schroder Gaia Cat Bond If Accumulation Chf Hedged (0P0000ZS3E)

Luxemburg

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15/11 - Geschlossen. Währung in CHF

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951571222

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,08B

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0P0000ZS3E Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation CHF Hedged (0P0000ZS3E). Unsere Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation CHF Hedged-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	18,150	21,170	3,020
Anleihen	79,020	79,020	0,000
Wandelanleihen	0,060	0,060	0,000
Vorzugsaktien	2,770	2,770	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	80,013	57,024
Cash	18,096	24,840
Derivat	0,056	36,840
Staat	1,434	45,215
Verbriefung	0,402	21,554

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 294

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2,44	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.59183%	-	1,59	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 13.04183%	-	1,38	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.54183%	-	1,28	-	-
Everglades Re II Ltd 15.04183%	-	1,24	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.29183%	-	1,15	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1,14	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.54183%	-	1,03	-	-
Everglades Re II Ltd 16.04183%	-	1,03	-	-
Acorn Re Limited 7.04183%	-	0,98	-	-

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SchroderGAIACatBond F Acc CHF Hdgd	3,08B	6,93	3,99	1,62
SchroderGAIA CatBond I Acc CHF Hdgd	3,08B	8,36	5,65	3,23
Selection Fund Global Convertible c	1,11B	1,52	-7,23	1,03
Schroder GlblCnvrtbleBndA Acc CHF H	1,11B	0,98	-7,83	0,40

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,28	+1,05	+1,41%
Erdgas	3,122	-0,217	-6,50%
US Weizen	543,50	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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