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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution Eur Hedged Qv (0P0000MPWJ)

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13:00:00 - Geschlossen. Währung in EUR
Typ:  Fonds
Markt:  Luxemburg
Emittent:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0471239094 
Anlageklasse:  Andere
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 529,53M
Schroder International Selection Fund Strategic Bo 82,314 -0,100 -0,12%

0P0000MPWJ Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000MPWJ). Unsere Schroder International Selection Fund Strategic Bo-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Anleihen 116,110 139,640 23,530
Wandelanleihen 1,030 1,030 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 17,859 17,611
Kurs-Buchwert-Verhältnis 2,218 1,787
Kurs-Umsatz Verhältnis 1,306 1.591,850
Kurs-Cashflow-Verhältnis 11,727 5,445
Dividendenrendite 1,614 4,690
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 16,568 10,811

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Derivat 0,182 77,570
Unternehmen 60,185 49,658
Staat 39,792 39,055
Verbriefung 21,247 13,135
Cash -22,438 32,904

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 636

Anzahl der Short-Positionen: 287

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 6,15 - -
United States Treasury Bills 0% - 5,73 - -
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR LU1910164919 3,87 - -
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 3,48 - -
United States Treasury Notes 3.625% - 2,69 - -
Swap/07/17/2034/P:USD 2.51550 /R:USD/USCPI/1M - 2,62 - -
Swap/07/15/2034/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.20300 - 2,59 - -
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 2,31 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 2,31 - -
Long Gilt Future Dec 24 - 2,28 - -

Top Alternativfonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  Schroder StratBond B dist EUR H 529,53M 2,55 -0,75 -1,52
  Schroder StratBond A1 dist EUR H 529,53M 2,59 -0,70 -1,47
  SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdCAccEURH 395,97M 5,53 7,88 -
  SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdKAccEURH 395,97M 5,32 7,58 -
  Schroder StratBond C AccEUR H 529,53M 1,23 -3,08 -0,79
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