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Dunas Valor Equilibrado I Fi (175414004)

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14,06 0,00 0,00%

27/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175414004

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 236,36M

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175414004 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Dunas Valor Equilibrio I Fi (175414004). Unsere Dunas Valor Equilibrio I Fi-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	24,64	27,06	2,42
Aktien	6,59	13,80	7,21
Anleihen	55,94	56,09	0,15
Wandelanleihen	8,24	8,24	0,00
Vorzugsaktien	1,54	1,54	0,00
Andere	3,04	3,06	0,02

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,49	15,94
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,14	2,32
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,65	1,98
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,78	9,03
Dividendenrendite	5,28	2,84
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,54	11,27

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	28,98	2,90
Industrieller Sektor	27,17	13,43
Finanzdienstleistungen	14,97	15,41
Energie	7,88	2,35
Gesundheitssektor	6,62	12,13
Konsumgüter	5,80	13,86
Kommunikationsdienstleistungen	5,05	7,35
Basismaterialien	2,63	5,99
Defensive Konsumgüter	1,84	4,35
Technologie	-0,93	20,27

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 249

Anzahl der Short-Positionen: 17

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2,36	-	-
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch	XS2843011615	2,13	-	-
Leasys Italia S.p.A	XS2798983545	2,08	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC	XS2810848528	2,07	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	1,88	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 8.375%	PTCCCMOM0006	1,75	-	-
FIL Ltd. 2.5%	XS1511793124	1,72	-	-
Umicore S.A. 0%	BE6322623669	1,63	-	-
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	1,54	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 5.625%	PTCMKAOM0008	1,46	-	-

Top Alternativfonds von Dunas Capital Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Dunas Valor Prudente I	1,22B	0,74	3,73	1,35
ES0175437005	1,22B	0,68	3,37	-
Dunas Valor Flexible i	371,65M	3,76	7,39	4,19
ES0175316019	371,65M	3,89	6,75	-
ES0175414012	236,36M	1,71	5,01	-

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