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Dunas Valor Equilibrado I Fi (175414004)

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13,71 -0,01 -0,08%

19/12 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175414004

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 204,56M

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175414004 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Dunas Valor Equilibrio I Fi (175414004). Unsere Dunas Valor Equilibrio I Fi-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Aktien	32,80	32,80
Anleihen	91,37	91,37
Wandelanleihen	5,24	5,24
Vorzugsaktien	2,58	2,58
Andere	2,80	2,80

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,74	15,81
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,45	2,34
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,94	1,99
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,54	9,08
Dividendenrendite	4,31	2,76
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,64	11,04

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	19,59	19,69
Finanzdienstleistungen	18,77	31,07
Technologie	12,04	23,04
Konsumgüter	11,41	6,29
Gesundheitssektor	9,74	6,32
Versorger	8,28	2,78
Defensive Konsumgüter	5,78	-0,43
Energie	5,72	3,68
Kommunikationsdienstleistungen	4,38	7,97
Basismaterialien	3,86	-0,86
Immobilien	0,43	3,81

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 135

Anzahl der Short-Positionen: 14

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	14,73	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	7,77	273,172	-0,01%
Option on Euro Stoxx 50	-	5,07	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	5,01	-	-
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	4,62	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3,18	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	2,77	-	-
Credit Agricole Assurances 4.25%	FR0012444750	2,20	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2,15	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.38%	XS1245292807	2,05	-	-

Top Alternativfonds von Dunas Capital Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Dunas Valor Prudente I	1,11B	4,66	3,37	1,39
ES0175437005	1,11B	4,22	3,04	-
Dunas Valor Flexible i	320,35M	6,80	7,29	4,19
ES0175316019	320,35M	6,07	6,64	-
ES0175414012	204,56M	4,99	4,89	-

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Dow Jones	42.592,14	-248,12	-0,58%
SMI	11.466,90	+74,49	+0,65%
Dollar Index	107,990	+0,639	+0,60%
Euro Index	126,03	-0,16	-0,13%

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Gold	2.625,06	-20,04	-0,76%
WTI Öl	68,84	-0,62	-0,89%
Brent Öl	71,92	-0,64	-0,88%
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Baumwolle Nr.2	69,12	+1,06	+1,56%

EUR/USD	1,0392	-0,0037	-0,35%
EUR/GBP	0,8303	+0,0008	+0,10%
GBP/USD	1,2515	-0,0054	-0,43%
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Infineon	31,405	+0,015	+0,05%
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