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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond I Distribution Eur Qv (0P0000N9N9)

Luxemburg

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21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0488034744

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 14,13B

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0P0000N9N9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000N9N9). Unsere Schroder International Selection Fund EURO Corpora-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,120	25,650	15,530
Anleihen	87,600	99,420	11,820
Wandelanleihen	2,280	2,280	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	13,064
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,419	1,731
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,085	6,751
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	78,269
Dividendenrendite	-	3,048
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	14,407

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	89,092	77,972
Cash	9,121	12,600
Derivat	-3,307	10,165
Staat	2,429	11,687
Verbriefung	0,422	7,710

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 778

Anzahl der Short-Positionen: 189

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,50	101,040	-0,05%
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	0,96	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,83	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0,72	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,72	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,69	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0,69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0,68	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0,60	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0,60	-	-

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,13B	4,66	-1,44	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,13B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,13B	4,22	-1,94	1,19
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,13B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Inc	14,13B	4,22	-1,94	1,19

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DAX Futures	19.224,0	+2,7	+0,01%
US 500	5.942,6	-6,1	-0,10%
Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
SMI	11.598,15	+58,51	+0,51%
Dollar Index	107,139	+0,209	+0,20%
Euro Index	126,64	-0,06	-0,05%

Silber	30,858	-0,085	-0,27%
Gold	2.685,40	+10,50	+0,39%
WTI Öl	70,14	+0,04	+0,06%
Brent Öl	74,25	+0,02	+0,03%
Erdgas	3,362	-0,027	-0,80%
US Weizen	548,10	+0,10	+0,02%
Baumwolle Nr.2	70,17	-0,23	-0,33%

EUR/USD	1,0462	-0,0011	-0,10%
EUR/GBP	0,8326	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2567	-0,0019	-0,15%
USD/JPY	154,63	+0,12	+0,08%
USD/CHF	0,8869	+0,0004	+0,04%
USD/CAD	1,3986	+0,0016	+0,11%
EUR/JPY	161,78	-0,10	-0,06%

Commerzbank	15,585	-0,210	-1,33%
Deutsche Bank	16,010	+0,112	+0,69%
E.ON SE	11,620	+0,045	+0,43%
RWE AG ST	30,770	-0,230	-0,74%
Infineon	29,065	-0,055	-0,21%
Deutsche Telekom AG	28,960	+0,160	+0,56%
Mercedes Benz Group	51,850	-0,040	-0,08%

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