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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond I Distribution Eur Qv (0P0000N9N9)

Luxemburg

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19,426 -0,010 -0,04%

04/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0488034744

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 13,9B

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0P0000N9N9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000N9N9). Unsere Schroder International Selection Fund EURO Corpora-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,530	27,240	15,710
Anleihen	86,010	98,360	12,350
Wandelanleihen	2,460	2,460	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	13,026
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,419	1,767
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,085	6,753
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	78,290
Dividendenrendite	-	3,031
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	14,345

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	89,627	77,565
Cash	9,831	12,203
Derivat	-3,473	9,778
Staat	1,152	11,483
Verbriefung	0,439	7,858

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 753

Anzahl der Short-Positionen: 177

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
France (Republic Of) 0%	FR0128537125	1,71	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,86	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0,85	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,75	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0,71	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0,65	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0,62	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0,62	-	-
Booking Holdings Inc 3.75%	XS2776512035	0,61	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0,59	-	-

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SIEURO Corporate Bond A Inc	13,9B	4,96	-1,55	1,78
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	13,9B	4,61	-2,00	1,32
SIEURO Corporate Bond B Acc	13,9B	4,57	-2,05	1,27
Selection Fund EURO Corporate Bond1	13,9B	4,61	-2,00	1,32
SIEURO Corporate Bond B Inc	13,9B	4,57	-2,04	1,27

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DAX Futures	19.245,0	+14,1	+0,07%
US 500	5.717,2	+4,5	+0,08%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
SMI	11.912,66	-54,54	-0,46%
Dollar Index	103,832	+0,042	+0,04%
Euro Index	129,75	+0,04	+0,03%

Silber	32,612	+0,003	+0,01%
Gold	2.744,60	-1,60	-0,06%
WTI Öl	71,56	+0,09	+0,13%
Brent Öl	75,19	+0,11	+0,15%
Erdgas	2,793	+0,006	+0,22%
US Weizen	569,60	+0,10	+0,02%
Baumwolle Nr.2	69,95	+0,02	+0,03%

EUR/USD	1,0877	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8392	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2961	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	152,48	+0,35	+0,23%
USD/CHF	0,8644	+0,0004	+0,04%
USD/CAD	1,3898	-0,0003	-0,02%
EUR/JPY	165,85	+0,38	+0,23%

Commerzbank	16,415	+0,065	+0,43%
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E.ON SE	12,390	-0,075	-0,64%
RWE AG ST	30,210	+0,470	+1,58%
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