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Schroder International Selection Fund Euro Bond C Accumulation Eur (0P00000AQG)

Luxemburg

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20,825 -0,010 -0,05%

10/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106235889

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 693,08M

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0P00000AQG Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund EURO Bond C (0P00000AQG). Unsere Schroder International Selection Fund EURO Bond C -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	104,610	162,510	57,900

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	26,107	17,327
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,174	1,832
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,192	2,238
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,973	113,040
Dividendenrendite	1,471	3,966
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,568	10,928

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	55,360	45,947
Cash	-5,326	11,641
Unternehmen	26,722	33,085
Verbriefung	23,329	8,770
Derivat	-0,104	13,352

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 297

Anzahl der Short-Positionen: 48

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	23,57	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	4,62	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	4,45	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	4,07	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	2,95	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2,90	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	2,18	101,040	0,00%
10 Year Treasury Note Future June 24	-	2,10	-	-
Poland 3.625 11-Jan-2034	XS2746102479	1,79	99,930	0,00%
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	1,61	86,060	-0,15%

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
SIEURO Corporate Bond A Acc	11,69B	0,72	-2,84	1,67
SIEURO Corporate Bond A Inc	11,69B	0,72	-2,84	1,67
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11,69B	0,57	-3,27	1,22
SIEURO Corporate Bond B Acc	11,69B	0,55	-3,32	1,17
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11,69B	0,57	-3,27	1,22

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US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%
SMI	11.753,70	+151,49	+1,31%
Dollar Index	105,175	+0,071	+0,07%
Euro Index	128,28	-0,08	-0,06%

Silber	28,395	+0,030	+0,11%
Gold	2.366,90	+26,60	+1,14%
WTI Öl	78,20	-1,06	-1,34%
Brent Öl	82,78	-1,10	-1,31%
Erdgas	2,252	-0,049	-2,13%
US Weizen	661,75	+23,75	+3,72%
Baumwolle Nr.2	77,38	-1,22	-1,55%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
USD/CHF	0,9062	+0,0004	+0,04%
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