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Schroder International Selection Fund Euro Bond C Accumulation Eur (0P00000AQG)

Luxemburg

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21,475 +0,020 +0,09%

13:00:00 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106235889

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 684,77M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund EURO Bond C (0P00000AQG). Unsere Schroder International Selection Fund EURO Bond C -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	110,340	126,570	16,230
Wandelanleihen	0,290	0,290	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	26,107	17,404
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,174	1,992
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,192	2,264
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,973	118,308
Dividendenrendite	1,471	4,206
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,568	10,558

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	58,744	46,368
Unternehmen	31,109	33,973
Verbriefung	21,533	8,821
Derivat	-0,056	12,578
Cash	-11,661	11,745

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 319

Anzahl der Short-Positionen: 32

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,50	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,45	-	-
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	3,55	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	2,43	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,32	85,780	+0,09%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2,07	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	1,60	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,59	92,690	+0,36%
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	1,55	99,060	+0,24%
European Union 2.5%	EU000A3L1DJ0	1,48	-	-

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,09B	4,66	-1,45	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,09B	4,66	-1,44	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,09B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,09B	4,22	-1,94	1,19
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,09B	4,26	-1,89	1,24

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Dow Jones	43.750,86	-207,33	-0,47%
SMI	11.788,87	+85,06	+0,73%
Dollar Index	106,795	+0,416	+0,39%
Euro Index	128,10	+0,02	+0,01%

Silber	30,538	-0,125	-0,41%
Gold	2.570,60	-15,90	-0,61%
WTI Öl	68,62	+0,19	+0,28%
Brent Öl	72,34	-0,09	-0,12%
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EUR/USD	1,0531	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8314	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2665	0,0000	0,00%
USD/JPY	156,24	-0,01	-0,00%
USD/CHF	0,8902	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4056	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	164,51	-0,05	-0,03%

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Infineon	30,765	+1,365	+4,66%
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