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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A1 Accumulation Eur (0P00000F0Z)

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23/12 - Geschlossen. Währung in EUR
Typ:  Fonds
Markt:  Luxemburg
Emittent:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0133717503 
Anlageklasse:  Anleihe
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 14,47B
Schroder International Selection Fund EURO Corpora 21,554 -0,030 -0,12%

0P00000F0Z Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P00000F0Z). Unsere Schroder International Selection Fund EURO Corpora-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 9,860 24,660 14,800
Anleihen 87,830 99,850 12,020
Wandelanleihen 2,310 2,310 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV - 13,077
Kurs-Buchwert-Verhältnis 0,419 1,689
Kurs-Umsatz Verhältnis 0,085 6,758
Kurs-Cashflow-Verhältnis - 78,109
Dividendenrendite - 3,057
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre - 14,947

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Unternehmen 88,445 78,394
Derivat -3,285 11,623
Cash 9,370 12,234
Staat 2,780 11,701
Verbriefung 0,414 7,740

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 776

Anzahl der Short-Positionen: 173

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  Germany 2.4 19-Oct-2028 DE000BU25018 1,48 101,510 +0,10%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% XS2717291970 0,79 - -
MSD Netherlands Capital BV 3.7% XS2825486074 0,74 - -
Booking Holdings Inc 3.875% XS2945618622 0,73 - -
  Germany 2.5 11-Oct-2029 DE000BU25034 0,72 101,630 -0,25%
MSD Netherlands Capital BV 3.5% XS2825485852 0,69 - -
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% XS2908095172 0,69 - -
BMW International Investment B.V. 3.25% XS2823825711 0,66 - -
BMW International Investment B.V. 3.375% XS2887901911 0,63 - -
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 0,61 - -

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  SIEURO Corporate Bond A Acc 14,47B 6,27 -0,87 1,78
  SIEURO Corporate Bond A Inc 14,47B 6,27 -0,87 1,78
  SIEURO Corporate Bond B Acc 14,47B 5,79 -1,36 1,27
  Selection Fund EURO Corporate Bond1 14,47B 5,84 -1,31 1,32
  SIEURO Corporate Bond B Inc 14,47B 5,79 -1,36 1,28
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