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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation Eur Hedged (0P0000LZF7)

Luxemburg

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03/05 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0452437451

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 2,16B

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0P0000LZF7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P0000LZF7). Unsere Schroder International Selection Fund Global Corpo-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	112,440	119,210	6,770
Wandelanleihen	0,510	0,510	0,000
Vorzugsaktien	1,000	1,000	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	12,338
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,489	1,382
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,090	0,793
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	7,227
Dividendenrendite	-	5,278
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	12,634

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	93,402	75,856
Derivat	-2,941	51,544
Staat	23,297	11,734
Cash	-14,308	10,621
Verbriefung	0,180	4,183

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 945

Anzahl der Short-Positionen: 196

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	5,76	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	5,39	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	2,11	-	-
Future on 10 Year Government of Canada Bond	-	1,99	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	1,73	-	-
Bank Of America Corp Callable Notes Variable Usd	-	1,10	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	0,99	-	-
Bank of Ireland Group PLC 2.029%	-	0,82	-	-
Cheniere Energy Partners L P 4%	-	0,76	-	-
Hyatt Hotels Corporation 5.75%	-	0,70	-	-

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
SIEURO Corporate Bond A Acc	11,64B	1,48	-2,52	1,85
SIEURO Corporate Bond A Inc	11,64B	1,48	-2,52	1,85
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11,64B	1,37	-2,95	1,39
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11,64B	1,37	-2,95	1,40
SIEURO Corporate Bond B Acc	11,64B	1,36	-3,00	1,34

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US 500	5.156,2	+28,4	+0,55%
Dow Jones	38.720,76	+45,08	+0,12%
SMI	11.325,70	+52,75	+0,47%
Dollar Index	104,930	+0,012	+0,01%
Euro Index	127,90	+0,26	+0,20%

Silber	27,512	+0,822	+3,08%
Gold	2.330,55	+21,95	+0,95%
WTI Öl	78,53	+0,42	+0,54%
Brent Öl	83,38	+0,42	+0,51%
Erdgas	2,224	+0,082	+3,83%
US Weizen	642,12	+20,12	+3,23%
Baumwolle Nr.2	77,78	-0,28	-0,36%

EUR/USD	1,0775	+0,0017	+0,16%
EUR/GBP	0,8572	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2570	+0,0026	+0,20%
USD/JPY	153,99	+1,01	+0,66%
USD/CHF	0,9056	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3658	-0,0026	-0,19%
EUR/JPY	165,92	+1,25	+0,76%

Commerzbank	13,863	+0,143	+1,04%
Deutsche Bank	15,603	+0,345	+2,26%
E.ON SE	12,628	+0,008	+0,06%
RWE AG ST	32,350	-0,790	-2,38%
Infineon	32,163	+0,728	+2,32%
Deutsche Telekom AG	21,765	+0,105	+0,48%
Mercedes Benz Group	72,515	+0,935	+1,31%

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