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Solitaire Global Bond Fund Usd (0P00011XK6)

Liechtenstein

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20/02 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Liechtenstein

Emittent: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0229057109

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 528,41M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Solitaire Global Bond Fund USD (0P00011XK6). Unsere Solitaire Global Bond Fund USD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,680	1,430	0,750
Aktien	0,250	0,250	0,000
Anleihen	96,120	96,120	0,000
Wandelanleihen	1,490	1,490	0,000
Vorzugsaktien	1,470	1,470	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,885	13,553
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,660	1,001
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,582	4,685
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,463	1.135,650
Dividendenrendite	-	5,864
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	5,844

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	97,390	9,810
Energie	2,610	50,382

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 199

Anzahl der Short-Positionen: 23

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	2,62	-	-
Sasol Financing USA LLC 6.5%	-	2,03	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75%	-	1,71	-	-
Gunvor Group Ltd 6.25%	XS2362619053	1,70	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 9.248%	XS1910828182	1,64	-	-
Seagate HDD Cayman 9.625%	-	1,51	-	-
beazley Insurance Designated Activity Company 5.5%	XS2010045438	1,50	-	-
ams-OSRAM AG 0%	DE000A19W2L5	1,49	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,49	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 6.25%	XS1055787680	1,39	-	-

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Dow Jones	43.428,02	-748,63	-1,69%
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Dollar Index	106,520	+0,250	+0,24%
Euro Index	126,47	-0,42	-0,33%

Silber	33,012	-0,474	-1,40%
Gold	2.953,20	-2,90	-0,10%
WTI Öl	70,22	-2,26	-3,12%
Brent Öl	74,05	-2,05	-2,68%
Erdgas	4,129	+0,082	+1,93%
US Weizen	604,00	+4,50	+0,77%
Baumwolle Nr.2	67,34	-0,13	-0,19%

EUR/USD	1,0458	-0,0042	0,00%
EUR/GBP	0,8278	-0,0008	0,00%
GBP/USD	1,2630	-0,0038	0,00%
USD/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
USD/CHF	0,8977	+0,0001	+0,00%
USD/CAD	1,4220	+0,0046	+0,00%
EUR/JPY	156,13	-0,96	-0,61%

Commerzbank	19,525	-0,125	-0,66%
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Infineon	38,515	-0,145	-0,36%
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