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Solitaire Global Bond Fund Usd (0P00011XK6)

Liechtenstein

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29/04 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Liechtenstein

Emittent: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0229057109

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 389,57M

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0P00011XK6 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Solitaire Global Bond Fund USD (0P00011XK6). Unsere Solitaire Global Bond Fund USD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,680	1,430	0,750
Aktien	0,250	0,250	0,000
Anleihen	96,120	96,120	0,000
Wandelanleihen	1,490	1,490	0,000
Vorzugsaktien	1,470	1,470	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,885	22,186
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,660	0,886
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,582	4,589
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,463	1.202,130
Dividendenrendite	-	3,902
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	7,216

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	97,390	11,342
Energie	2,610	53,467

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 199

Anzahl der Short-Positionen: 23

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	2,62	-	-
Sasol Financing USA LLC 6.5%	-	2,03	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75%	-	1,71	-	-
Gunvor Group Ltd 6.25%	XS2362619053	1,70	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 9.248%	XS1910828182	1,64	-	-
Seagate HDD Cayman 9.625%	-	1,51	-	-
beazley Insurance Designated Activity Company 5.5%	XS2010045438	1,50	-	-
ams-OSRAM AG 0%	DE000A19W2L5	1,49	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,49	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 6.25%	XS1055787680	1,39	-	-

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Dow Jones	37.903,29	+87,37	+0,23%
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Dollar Index	105,640	+0,012	+0,01%
Euro Index	127,82	+0,22	+0,17%

Silber	26,828	+0,080	+0,30%
Gold	2.328,90	+17,90	+0,77%
WTI Öl	79,49	+0,49	+0,62%
Brent Öl	83,94	+0,50	+0,60%
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EUR/GBP	0,8553	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2532	+0,0007	+0,06%
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