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Somma Genebra Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P00018GBJ)

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20/06 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Somma Investimentos SA

ISIN: BRSMM4CTF006

S/N: 24.069.611/0001-54

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 50,14M

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0P00018GBJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SOMMA GENEBRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF (0P00018GBJ). Unsere SOMMA GENEBRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,280	0,380	0,100
Anleihen	99,720	99,720	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	59,652	46,595
Unternehmen	39,115	27,805
Verbriefung	0,949	0,211
Cash	0,285	14,513

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 42

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	21,12	14.898,750	+0,04%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	13,67	803,397	+0,17%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	11,63	14.973,376	+0,04%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	10,64	14.920,530	+0,04%
Banco Cnh Capital SA 1.59%	BRCNHCLFI3A3	3,90	-	-
Haitong Banco Investimento Brasil SA 1.8%	BRINTLLFI682	2,50	-	-
VIBRA ENERGSA 1.75% 16/11/31	BRVBBRDBS029	2,20	-	-
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 1.95% 20/05/28	BRASAIDBS044	2,03	-	-
EQUATORIAL ENERGSA 1.7% 15/12/28	BREQTLDBS069	2,01	-	-
VERT-11 CIA SECURITIZADORA DE CREDS FINA	BRVECSDBS003	1,97	-	-

Top Anleihefonds von Somma Investimentos S.A.

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	SOMMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME		1,91B	12,62	10,83	-

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Dow Jones	39.411,21	+260,88	+0,67%
SMI	12.160,67	+147,80	+1,23%
Dollar Index	105,107	-0,014	-0,01%
Euro Index	128,08	0,01	0,01%

Silber	29,872	+0,023	+0,08%
Gold	2.337,30	-7,10	-0,30%
WTI Öl	81,62	-0,01	-0,01%
Brent Öl	85,13	-0,02	-0,02%
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EUR/GBP	0,8463	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2691	+0,0012	+0,09%
USD/JPY	159,45	-0,15	-0,09%
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