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Somma Genebra Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P00018GBJ)

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13/06 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Somma Investimentos SA

ISIN: BRSMM4CTF006

S/N: 24.069.611/0001-54

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 51,07M

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0P00018GBJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SOMMA GENEBRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF (0P00018GBJ). Unsere SOMMA GENEBRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,280	0,380	0,100
Anleihen	99,720	99,720	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	59,652	46,652
Unternehmen	39,115	27,895
Verbriefung	0,949	0,216
Cash	0,285	14,449

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 42

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	21,12	14.869,561	+100.000,00%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	13,67	801,370	+0,33%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	11,63	14.941,334	+33.202.864,44%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	10,64	14.920,530	+0,04%
Banco Cnh Capital SA 1.59%	BRCNHCLFI3A3	3,90	-	-
Haitong Banco Investimento Brasil SA 1.8%	BRINTLLFI682	2,50	-	-
VIBRA ENERGSA 1.75% 16/11/31	BRVBBRDBS029	2,20	-	-
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 1.95% 20/05/28	BRASAIDBS044	2,03	-	-
EQUATORIAL ENERGSA 1.7% 15/12/28	BREQTLDBS069	2,01	-	-
VERT-11 CIA SECURITIZADORA DE CREDS FINA	BRVECSDBS003	1,97	-	-

Top Anleihefonds von Somma Investimentos S.A.

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	SOMMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME		1,9B	12,62	10,83	-

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Dow Jones	38.589,16	-57,94	-0,15%
SMI	12.043,24	-52,75	-0,44%
Dollar Index	105,167	-0,047	-0,04%
Euro Index	127,68	-0,23	-0,18%

Silber	29,625	+0,559	+1,92%
Gold	2.348,40	+30,40	+1,31%
WTI Öl	78,05	-0,13	-0,17%
Brent Öl	82,67	-0,08	-0,10%
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Baumwolle Nr.2	72,14	-0,25	-0,35%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
EUR/GBP	0,8437	+0,0023	+0,27%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
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