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12/06 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRSUN7CTF008

S/N: 15.477.858/0001-19

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,06B

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0P0000WH8J Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SUNSET FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000WH8J). Unsere SUNSET FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,670	1,680	0,010
Anleihen	96,400	97,150	0,750
Andere	1,930	1,930	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	83,234	72,132
Unternehmen	14,377	17,045
Cash	0,373	516,247

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 129

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Western Sovereign IV FI Ref Selic	-	38,29	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/24	BRSTNCLTN7S1	9,17	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7,67	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	7,64	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	5,02	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	4,91	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2,63	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	1,48	15.826,860	+0,13%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	1,15	3.997,480	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 0.01% 01/07/	BRSTNCLTN7Q5	1,14	-	-

Top Anleihefonds von Western Asset Management Company DTVM Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3,75B	9,15	12,09	9,28
BR00ZHCTF002	2,75B	10,71	12,06	-
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	964,98M	9,98	12,15	9,27
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	699,09M	10,43	12,48	9,56
WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RE	569,2M	8,96	11,94	-

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Dow Jones	42.732,13	+339,86	+0,80%
SMI	11.716,42	+110,50	+0,95%
Dollar Index	107,825	-0,973	-0,89%
Euro Index	126,46	+0,84	+0,67%

Silber	30,927	+0,862	+2,87%
Gold	2.660,75	+6,05	+0,23%
WTI Öl	74,64	+0,68	+0,92%
Brent Öl	77,15	+0,64	+0,84%
Erdgas	3,614	+0,260	+7,75%
US Weizen	535,90	+5,90	+1,11%
Baumwolle Nr.2	68,45	+0,79	+1,17%

EUR/USD	1,0408	+0,0100	+0,97%
EUR/GBP	0,8299	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2540	+0,0120	+0,97%
USD/JPY	156,63	-0,61	-0,39%
USD/CHF	0,9019	-0,0063	-0,69%
USD/CAD	1,4317	-0,0130	-0,90%
EUR/JPY	163,04	+0,93	+0,57%

Commerzbank	15,985	+0,315	+2,01%
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RWE AG ST	30,300	-0,030	-0,10%
Infineon	33,403	+2,403	+7,75%
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