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Top-fonds Ii Der Flexible Vt (0P0000JQMA)

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12/03 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A08E58

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 144,15M

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0P0000JQMA Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Top-Fonds II Der Flexible VT (0P0000JQMA). Unsere Top-Fonds II Der Flexible VT-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,660	27,050	13,390
Aktien	41,800	42,630	0,830
Anleihen	33,180	34,910	1,730
Wandelanleihen	5,260	5,260	0,000
Vorzugsaktien	0,140	0,140	0,000
Andere	5,950	6,110	0,160

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,665	16,027
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,427	2,316
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,468	1,650
Kurs-Cashflow-Verhältnis	15,932	9,428
Dividendenrendite	1,445	2,517
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,849	11,128

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,490	19,160
Gesundheitssektor	17,990	12,542
Konsumgüter	11,800	12,271
Finanzdienstleistungen	11,140	15,075
Kommunikationsdienstleistungen	9,660	7,138
Industrieller Sektor	8,900	12,271
Defensive Konsumgüter	6,400	8,090
Basismaterialien	3,960	7,025
Immobilien	1,990	2,549
Energie	1,880	4,690
Versorger	1,790	3,511

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 78

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z	LU0360477805	3,69	119,290	-0,53%
NN L US Credit - I Cap USD	LU0555027738	3,28	10.017,570	+0,34%
Fidelity US Quality Income Acc	IE00BYXVGY31	2,95	11,26	-1,10%
Allianz China A Shares IT USD	LU1997245250	2,76	-	-
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U	IE0008365516	2,45	54,910	-1,82%
Edgewood L Select US Select Growth I USD	LU0225244705	2,43	12.744,943	-0,38%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	2,37	75,080	+0,59%
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR	LU0337316045	2,34	87,471	+0,20%
EquityFlex I	LU1138397838	2,27	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr A USD Acc	IE00BYXWSX94	2,10	-	-

Top Aktienfonds von Erste Asset Management GmbH

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ESPA Stock Techno VT	522,43M	11,02	16,50	19,29
ESPA Stock Techno T	522,43M	11,01	16,51	19,29
ESPA Stock Techno A	522,43M	11,01	16,52	19,30
Top Fonds II Der Flexible T	149,14M	3,23	0,15	3,15
Pro Invest Plus A	131,51M	2,58	3,20	4,37

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EUR/GBP	0,8550	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2534	+0,0009	+0,07%
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EUR/JPY	167,16	+1,62	+0,98%

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E.ON SE	12,400	-0,065	-0,52%
RWE AG ST	32,630	-0,370	-1,12%
Infineon	32,720	-0,080	-0,24%
Deutsche Telekom AG	21,490	-0,300	-1,38%
Mercedes Benz Group	70,940	-3,850	-5,15%

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