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Pimco Gis Total Return Bond Fund Institutional Usd Income (0P000011NM)

Irland

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15,120 +0,050 +0,33%

20/12 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0002459976

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,09B

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0P000011NM Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret (0P000011NM). Unsere PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	139,840	181,040	41,200
Andere	0,030	0,040	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,602	23,421
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,732	1,482
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,825	1,379
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,679	9,224
Dividendenrendite	10,179	5,978
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,789

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Verbriefung	66,869	33,340
Staat	18,303	25,650
Unternehmen	47,627	41,104
Derivat	5,777	20,522
Cash	-40,219	12,564
Kommunal	0,612	0,885

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 1,507

Anzahl der Short-Positionen: 217

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Federal National Mortgage Association 5%	-	11,00	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9,96	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	7,40	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	6,88	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,74	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,47	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,44	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,01	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,64	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,53	-	-

Top Anleihefonds von PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Income Fund Adm Inc USD	90,44B	5,73	2,11	3,69
Income Fund E Acc USD	90,44B	5,34	1,66	3,27
Income Fund E Inc USD	90,44B	5,34	1,71	3,27
Income Fund Institutional Acc USD	90,44B	6,24	2,60	4,20
Income Fund Institutional Inc USD	90,44B	6,17	2,60	4,21

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US 500	5.969,3	-4,8	-0,08%
Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
SMI	11.482,18	+97,26	+0,85%
Dollar Index	107,880	+0,030	+0,03%
Euro Index	126,27	-0,02	-0,02%

Silber	30,255	+0,066	+0,22%
Gold	2.631,35	+3,15	+0,12%
WTI Öl	69,50	+0,26	+0,38%
Brent Öl	72,57	-0,09	-0,12%
Erdgas	3,397	+0,012	+0,35%
US Weizen	538,10	-2,15	-0,40%
Baumwolle Nr.2	69,44	+1,38	+2,03%

EUR/USD	1,0402	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8300	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2531	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	157,20	+0,04	+0,02%
USD/CHF	0,8988	+0,0003	+0,03%
USD/CAD	1,4381	+0,0013	+0,09%
EUR/JPY	163,43	-0,09	-0,06%

Commerzbank	15,260	+0,015	+0,13%
Deutsche Bank	16,308	+0,058	+0,37%
E.ON SE	11,190	+0,070	+0,63%
RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
Mercedes Benz Group	52,720	-0,730	-1,37%

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