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Transamerica Floating Rate Fund Class I2 (0P0000ZBM6)

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18/12 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Transamerica

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 149,67M

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0P0000ZBM6 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Transamerica Floating Rate Fund Class I2 (0P0000ZBM6). Unsere Transamerica Floating Rate Fund Class I2-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	6,290	6,290
Aktien	0,130	0,130
Anleihen	93,530	93,530
Andere	0,050	0,050

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	33,993
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,771
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,363	1,032
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	6,257
Dividendenrendite	-	2,439
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	12,486

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	90,640	83,554
Cash	6,291	6,835
Verbriefung	2,680	2,656

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 262

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
EPICOR SOFTWARE CORPORATION 2024 TERM LOAN E	-	1,06	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875%	-	0,91	-	-
MAGENTA SECURITY HOLDINGS LLC 2024 SUPER PRIORITY TERM LOAN	-	0,88	-	-
PETSMART INC 2021 TERM LOAN B	-	0,85	-	-
FIRST BRANDS 2021 TERM LOAN	-	0,84	-	-
SOPHIA L P 2024 TERM LOAN B	-	0,83	-	-
MH SUB I LLC 2023 TERM LOAN	-	0,83	-	-
BROADSTREET PARTNERS INC 2024 TERM LOAN B4	-	0,82	-	-
ABG INTERMEDIATE HLDINGS 2 LLC 2024 TERM LOAN B	-	0,81	-	-
APRO LLC 2024 TERM LOAN B	-	0,80	-	-

Top Alternativfonds von Transamerica

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Transamerica Floating Rate Fund Cli	76,5M	7,99	5,77	4,19
ClearTrack Retirement Income R1	38,18M	9,60	1,78	-
Transamerica Floating Rate Fund Cla	14,03M	7,76	5,45	3,97

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Dow Jones	42.601,64	+274,77	+0,65%
SMI	11.395,00	-245,13	-2,11%
Dollar Index	108,050	+0,301	+0,28%
Euro Index	126,98	+0,57	+0,45%

Silber	29,470	-1,270	-4,13%
Gold	2.613,84	-39,46	-1,49%
WTI Öl	69,47	-1,11	-1,57%
Brent Öl	72,97	-0,42	-0,57%
Erdgas	3,541	+0,167	+4,95%
US Weizen	532,62	-8,38	-1,55%
Baumwolle Nr.2	68,18	+0,10	+0,15%

EUR/USD	1,0373	+0,0021	+0,20%
EUR/GBP	0,8281	+0,0048	+0,58%
GBP/USD	1,2526	-0,0048	-0,38%
USD/JPY	157,57	+2,78	+1,79%
USD/CHF	0,8985	-0,0023	-0,25%
USD/CAD	1,4370	-0,0077	-0,53%
EUR/JPY	163,45	+3,20	+2,00%

Commerzbank	15,570	-0,020	-0,13%
Deutsche Bank	16,588	-0,324	-1,92%
E.ON SE	11,130	-0,045	-0,40%
RWE AG ST	28,330	+0,070	+0,25%
Infineon	31,880	-1,815	-5,39%
Deutsche Telekom AG	29,240	-0,260	-0,88%
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