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Transamerica Floating Rate Fund Class I (0P0000ZBM5)

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9,020 -0,010 -0,11%

18/12 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Transamerica

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 76,5M

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0P0000ZBM5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Transamerica Floating Rate Fund Class I (0P0000ZBM5). Unsere Transamerica Floating Rate Fund Class I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	6,290	6,290
Aktien	0,130	0,130
Anleihen	93,530	93,530
Andere	0,050	0,050

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	33,993
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,771
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,363	1,032
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	6,257
Dividendenrendite	-	2,439
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	12,486

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	90,640	83,554
Cash	6,291	6,835
Verbriefung	2,680	2,656

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 262

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
EPICOR SOFTWARE CORPORATION 2024 TERM LOAN E	-	1,06	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875%	-	0,91	-	-
MAGENTA SECURITY HOLDINGS LLC 2024 SUPER PRIORITY TERM LOAN	-	0,88	-	-
PETSMART INC 2021 TERM LOAN B	-	0,85	-	-
FIRST BRANDS 2021 TERM LOAN	-	0,84	-	-
SOPHIA L P 2024 TERM LOAN B	-	0,83	-	-
MH SUB I LLC 2023 TERM LOAN	-	0,83	-	-
BROADSTREET PARTNERS INC 2024 TERM LOAN B4	-	0,82	-	-
ABG INTERMEDIATE HLDINGS 2 LLC 2024 TERM LOAN B	-	0,81	-	-
APRO LLC 2024 TERM LOAN B	-	0,80	-	-

Top Alternativfonds von Transamerica

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Transamerica Floating Rate Fund Cl2	149,67M	8,12	5,80	4,29
ClearTrack Retirement Income R1	38,18M	9,60	1,78	-
Transamerica Floating Rate Fund Cla	14,03M	7,76	5,45	3,97

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US 500	5.909,8	+37,6	+0,64%
Dow Jones	42.562,09	+235,22	+0,56%
SMI	11.395,00	-245,13	-2,11%
Dollar Index	108,155	+0,406	+0,38%
Euro Index	126,77	+0,44	+0,34%

Silber	29,300	-1,440	-4,68%
Gold	2.607,09	-46,21	-1,74%
WTI Öl	69,33	-1,25	-1,77%
Brent Öl	72,69	-0,70	-0,95%
Erdgas	3,556	+0,182	+5,39%
US Weizen	532,40	-8,60	-1,59%
Baumwolle Nr.2	67,74	-0,34	-0,50%

EUR/USD	1,0359	+0,0007	+0,07%
EUR/GBP	0,8265	+0,0032	+0,39%
GBP/USD	1,2532	-0,0041	-0,33%
USD/JPY	157,71	+2,91	+1,88%
USD/CHF	0,8992	-0,0015	-0,16%
USD/CAD	1,4363	-0,0084	-0,58%
EUR/JPY	163,38	+3,13	+1,95%

Commerzbank	15,570	-0,020	-0,13%
Deutsche Bank	16,588	-0,324	-1,92%
E.ON SE	11,130	-0,045	-0,40%
RWE AG ST	28,330	+0,070	+0,25%
Infineon	31,880	-1,815	-5,39%
Deutsche Telekom AG	29,240	-0,260	-0,88%
Mercedes Benz Group	53,470	-0,470	-0,87%

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