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Trea Cajamar Corto Plazo A Fi (0P000019IB)

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25/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114546031

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,14B

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0P000019IB Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Trea Cajamar Corto Plazo FI (0P000019IB). Unsere Trea Cajamar Corto Plazo FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	36,360	37,290	0,930
Anleihen	63,490	63,490	0,000
Wandelanleihen	0,140	0,140	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	63,582	29,773
Cash	30,520	33,474
Staat	3,035	32,673
Derivat	1,857	1,068
Verbriefung	0,860	5,355

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 230

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
CASH	-	2,94	-	-
CNH Industrial Finance Europe S.A	XS2264980363	2,51	-	-
LDOF 1.5 07-Jun-2024	XS1627782771	2,19	99,64	0,00%
Caixa Geral de Depositos, S.A.	PTCGDMOM0027	1,73	-	-
ATLSL 5.875 09-Jun-2024	XS0193945655	1,61	100,40	0,00%
Elis SA 1.75%	FR0013413556	1,58	-	-
KBC Group NV 4.75%	BE0002638196	1,58	-	-
Berry Global Inc 1%	XS2093880735	1,57	-	-
FCHA 3.75 29-Mar-2024	XS1388625425	1,56	99,96	0,00%
Criteria Caixa S.A., Sociedad Unipersonal	ES0305045009	1,54	-	-

Top Anleihefonds von Trea Asset Management SGIIC

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1,01B	1,38	-1,46	-

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Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
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Dollar Index	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

Silber	27,380	-0,122	-0,44%
Gold	2.349,60	+7,10	+0,30%
WTI Öl	83,66	+0,09	+0,11%
Brent Öl	89,38	+0,37	+0,42%
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EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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