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Trea Cajamar Flexible Fi (0P000175BL)

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12/03 - Geschlossen. Währung in EUR
Typ:  Fonds
Markt:  Spanien
Emittent:  Trea Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0180678007 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 314,74M
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0P000175BL Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL). Unsere Trea Cajamar Flexible FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 8,070 18,320 10,250
Aktien 26,790 26,790 0,000
Anleihen 60,920 70,620 9,700
Wandelanleihen 1,670 1,670 0,000
Vorzugsaktien 0,110 0,110 0,000
Andere 2,440 2,450 0,010

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 20,605 16,423
Kurs-Buchwert-Verhältnis 3,864 2,481
Kurs-Umsatz Verhältnis 2,334 1,811
Kurs-Cashflow-Verhältnis 14,811 10,506
Dividendenrendite 1,512 2,554
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 11,525 10,463

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Technologie 26,610 21,041
Finanzdienstleistungen 15,770 16,998
Gesundheitssektor 13,170 12,010
Konsumgüter 13,070 11,236
Industrieller Sektor 9,640 11,615
Kommunikationsdienstleistungen 9,350 7,181
Energie 3,990 3,550
Defensive Konsumgüter 2,880 7,213
Basismaterialien 2,490 4,999
Versorger 1,950 3,390
Immobilien 1,080 3,985

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 18

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc LU1585265819 9,23 140,310 -0,02%
  Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro IE00BYXHR262 8,89 109,360 -0,03%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR LU2553550315 8,56 - -
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR LU2080995587 7,42 - -
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc IE00BKWGFQ61 5,90 - -
  Robeco Global Stars Equities F € LU0940004913 5,62 385,780 -0,59%
  Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT LU1481584016 5,53 123,160 0,00%
  BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove LU0842209909 5,18 105,100 +0,10%
  Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Pr IE00B241CP14 5,14 375,340 +2,33%
  Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac LU1161526816 5,08 14.271,160 -0,05%

Top Aktienfonds von Trea Asset Management SGIIC

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  Trea Cajamar Renta Variable intern 66,47M 1,36 5,43 -
  Trea Cajamar Renta Variable Europa 26,89M 6,62 3,96 -
  BUCEFALiA iNVERSiONES 11,76M 3,17 3,49 2,01
  USATEGI INVERSIONES 10M 2,56 3,41 1,21
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