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Trea Cajamar Flexible Fi (0P000175BL)

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9,469 -0,030 -0,30%

29/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180678007

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 283,32M

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0P000175BL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL). Unsere Trea Cajamar Flexible FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,110	29,120	24,010
Aktien	21,370	23,120	1,750
Anleihen	68,750	77,520	8,770
Wandelanleihen	0,750	0,750	0,000
Vorzugsaktien	0,100	0,100	0,000
Andere	3,930	3,930	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,417	16,025
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,008	2,316
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,989	1,631
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,416	9,665
Dividendenrendite	1,581	2,608
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,781	10,568

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	20,180	20,520
Gesundheitssektor	17,510	12,620
Industrieller Sektor	15,160	11,639
Finanzdienstleistungen	12,260	14,464
Konsumgüter	9,330	11,106
Defensive Konsumgüter	9,010	7,788
Kommunikationsdienstleistungen	6,820	7,080
Basismaterialien	3,860	6,194
Energie	3,140	4,141
Immobilien	1,360	3,905
Versorger	1,360	3,830

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 32

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Schroder ISF Sust Euro Crdt C Acc EUR	LU2080995587	5,29	-	-
Janus Henderson US Sh-Trm Bd I2 USD	IE00B808G672	4,87	-	-
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4,48	135,030	+0,04%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	4,35	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	4,35	119,160	+0,32%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4,24	105,300	+0,06%
Trea Emerging Markets Credit Opps C-EUR	LU0629658609	4,19	-	-
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	4,18	13.612,630	+0,09%
Robeco QI Global Dynamic Duration IH €	LU0239950693	4,03	143,210	+0,06%
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0842209909	3,76	102,760	+0,10%

Top Aktienfonds von Trea Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Trea Cajamar Renta Variable intern	71,2M	5,14	3,38	-
Trea Cajamar Crecimiento FI	69,79M	3,47	-0,75	0,25
Trea Cajamar Renta Variable Europa	31,61M	3,23	1,92	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12,26M	4,05	0,41	2,25
USATEGI INVERSIONES	10,54M	3,26	0,31	1,07

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EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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RWE AG ST	34,840	+0,020	+0,06%
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