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Trea Cajamar Flexible Fi (0P000175BL)

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12/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180678007

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 314,74M

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0P000175BL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL). Unsere Trea Cajamar Flexible FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,070	18,320	10,250
Aktien	26,790	26,790	0,000
Anleihen	60,920	70,620	9,700
Wandelanleihen	1,670	1,670	0,000
Vorzugsaktien	0,110	0,110	0,000
Andere	2,440	2,450	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,605	16,423
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,864	2,481
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,334	1,811
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,811	10,506
Dividendenrendite	1,512	2,554
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,525	10,463

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	26,610	21,041
Finanzdienstleistungen	15,770	16,998
Gesundheitssektor	13,170	12,010
Konsumgüter	13,070	11,236
Industrieller Sektor	9,640	11,615
Kommunikationsdienstleistungen	9,350	7,181
Energie	3,990	3,550
Defensive Konsumgüter	2,880	7,213
Basismaterialien	2,490	4,999
Versorger	1,950	3,390
Immobilien	1,080	3,985

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 18

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	9,23	140,310	-0,02%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	8,89	109,360	-0,03%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	8,56	-	-
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	7,42	-	-
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc	IE00BKWGFQ61	5,90	-	-
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	5,62	385,780	-0,59%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	5,53	123,160	0,00%
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0842209909	5,18	105,100	+0,10%
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Pr	IE00B241CP14	5,14	375,340	+2,33%
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	5,08	14.271,160	-0,05%

Top Aktienfonds von Trea Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Trea Cajamar Renta Variable intern	66,47M	1,36	5,43	-
Trea Cajamar Renta Variable Europa	26,89M	6,62	3,96	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	11,76M	3,17	3,49	2,01
USATEGI INVERSIONES	10M	2,56	3,41	1,21

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Dollar Index	103,710	-0,130	-0,13%
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Gold	3.001,10	+9,80	+0,33%
WTI Öl	67,18	+0,63	+0,95%
Brent Öl	70,58	+0,70	+1,00%
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EUR/USD	1,0879	+0,0027	+0,25%
EUR/GBP	0,8411	+0,0033	+0,39%
GBP/USD	1,2932	-0,0014	-0,11%
USD/JPY	148,62	+0,81	+0,55%
USD/CHF	0,8851	+0,0032	+0,36%
USD/CAD	1,4369	-0,0070	-0,48%
EUR/JPY	161,68	+1,28	+0,80%

Commerzbank	23,750	+0,580	+2,50%
Deutsche Bank	22,055	+0,745	+3,50%
E.ON SE	12,995	+0,015	+0,12%
RWE AG ST	32,190	+0,200	+0,63%
Infineon	34,760	+0,650	+1,91%
Deutsche Telekom AG	33,700	-0,110	-0,33%
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