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Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL)

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03/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180678007

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 290,38M

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0P000175BL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL). Unsere Trea Cajamar Flexible FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,800	28,720	18,920
Aktien	25,800	25,800	0,000
Anleihen	59,440	68,620	9,180
Wandelanleihen	0,970	0,970	0,000
Vorzugsaktien	0,540	0,540	0,000
Andere	3,460	3,460	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,411	16,693
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,436	2,515
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,492	1,874
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,884	10,466
Dividendenrendite	1,970	2,542
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,626	9,850

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	26,300	21,434
Finanzdienstleistungen	16,410	17,469
Gesundheitssektor	10,470	10,623
Industrieller Sektor	9,610	12,513
Kommunikationsdienstleistungen	9,290	7,534
Zyklischer Konsum	8,220	10,827
Defensive Konsumgüter	6,070	6,699
Versorger	4,840	3,457
Energie	3,940	3,684
Rohstoffe/Grundstoffe	3,650	5,258
Immobilien	1,190	3,791

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 19

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	9,32	143,860	+0,03%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	8,98	117,930	0,00%
Groupama Alpha Fixed Income IC	LU0571101715	7,20	-	-
FTGF Putnam US Research P2 USD Acc	IE000YW1VO75	7,01	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	6,65	-	-
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	5,41	-	-
Trea Emerging Markets Credit Opps C-EUR	LU0629658609	5,37	-	-
Trea Cajamar Renta Fija B FI	ES0180622013	5,34	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5,20	112,790	-0,03%
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc	IE00BKWGFQ61	5,15	-	-

Top Aktienfonds von Trea Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Trea Cajamar Renta Variable intern	91,31M	4,00	8,18	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12,67M	9,87	8,96	2,82
USATEGI INVERSIONES	5,65M	7,44	7,71	1,79

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DAX Futures	24.062,0	+141,0	+0,59%
US 500	6.870,8	+13,9	+0,20%
Dow Jones	47.954,99	+104,05	+0,22%
SMI	12.933,63	+40,02	+0,31%
Dollar Index	98,970	+0,020	+0,02%
Euro Index	141,80	+0,02	+0,01%

Silber	59,053	+1,562	+2,72%
Gold	4.243,00	0,00	0,00%
WTI Öl	60,08	+0,41	+0,69%
Brent Öl	63,75	+0,49	+0,77%
Erdgas	5,289	+0,226	+4,46%
US Weizen	535,75	-4,50	-0,83%
Baumwolle Nr.2	63,93	-0,15	-0,23%

EUR/USD	1,1643	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8734	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,3331	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	155,35	+0,25	+0,16%
USD/CHF	0,8046	+0,0010	+0,12%
USD/CAD	1,3816	-0,0142	-1,02%
EUR/JPY	180,86	+0,26	+0,14%

Commerzbank	34,070	-0,030	-0,09%
Deutsche Bank	31,115	+0,130	+0,42%
E.ON SE	15,420	-0,165	-1,06%
RWE AG ST	43,060	-0,530	-1,22%
Infineon	37,505	+1,005	+2,75%
Deutsche Telekom AG	27,560	+0,170	+0,62%
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