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Trea Cajamar Flexible Fi (0P000175BL)

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27/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180678007

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 266,57M

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0P000175BL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL). Unsere Trea Cajamar Flexible FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,470	21,040	15,570
Aktien	26,980	27,020	0,040
Anleihen	63,500	79,170	15,670
Wandelanleihen	1,610	1,610	0,000
Vorzugsaktien	0,150	0,150	0,000
Andere	2,290	2,300	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,431	16,366
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,881	2,482
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,481	1,804
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,941	10,509
Dividendenrendite	1,491	2,560
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,682	10,462

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,870	21,077
Gesundheitssektor	17,060	11,973
Finanzdienstleistungen	15,980	16,945
Konsumgüter	11,360	11,225
Industrieller Sektor	11,190	11,621
Kommunikationsdienstleistungen	7,190	7,148
Defensive Konsumgüter	3,740	7,257
Basismaterialien	2,870	5,005
Energie	2,600	3,571
Versorger	2,100	3,406
Immobilien	1,040	4,001

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 20

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	9,27	140,520	+0,01%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	8,94	109,880	+0,01%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	8,58	-	-
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	7,46	-	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0842209909	7,41	108,020	+0,09%
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc	IE00BKWGFQ61	5,94	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	5,56	126,000	+0,19%
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	5,11	14.518,070	+0,06%
PIMCO GIS ESG Income Instl EUR H Acc	IE00BNC17W29	5,02	-	-
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	4,77	429,300	+1,53%

Top Aktienfonds von Trea Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Trea Cajamar Renta Variable intern	72,45M	3,01	4,99	-
Trea Cajamar Renta Variable Europa	27,66M	4,76	1,80	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12,16M	3,29	2,78	2,34
USATEGI INVERSIONES	10,27M	2,58	2,97	1,44

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Dollar Index	106,505	-0,164	-0,15%
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Gold	2.902,71	+1,61	+0,06%
WTI Öl	67,82	-0,55	-0,80%
Brent Öl	70,87	-0,75	-1,05%
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EUR/USD	1,0482	-0,0006	-0,06%
EUR/GBP	0,8257	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2695	-0,0009	-0,07%
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USD/CHF	0,8954	-0,0016	-0,18%
USD/CAD	1,4490	+0,0006	+0,04%
EUR/JPY	156,33	-0,52	-0,33%

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RWE AG ST	30,620	+0,300	+0,99%
Infineon	35,925	+0,415	+1,18%
Deutsche Telekom AG	35,850	+1,100	+3,17%
Mercedes Benz Group	60,730	+0,960	+1,61%

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